LUXURY ROOMS SRL
CUI: 36417581
J40/10747/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36417581
Cod înmatriculare
J40/10747/2016
EUID
ROONRC.J40/10747/2016
Data înmatriculării
2016-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, JEAN ATHANASIU, 8, 1, 21894, 2, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
JEAN ATHANASIU
Număr:
8
Apartament:
1
Cod poștal:
21894
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.231.039 RON | 1.288.968 RON | 773.976 RON | 502.909 RON | 514.992 RON | 3.028.472 RON | 1.579.619 RON | 1.448.853 RON | 1.571.479 RON | 1.456.993 RON | 30.576 RON | 1.047.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 33.705 RON | 36.190 RON | 529.899 RON | −494.135 RON | −493.709 RON | 2.593.249 RON | 1.408.530 RON | 1.184.719 RON | 1.077.343 RON | 1.515.906 RON | 31.776 RON | 1.127.260 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 75.228 RON | 75.423 RON | 336.528 RON | −262.615 RON | −261.105 RON | 2.455.534 RON | 1.245.717 RON | 1.209.817 RON | 814.728 RON | 1.640.806 RON | 38.619 RON | 1.149.930 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 57.856 RON | 57.856 RON | 45.766 RON | 10.513 RON | 12.090 RON | 2.468.213 RON | 1.201.390 RON | 1.266.823 RON | 825.241 RON | 1.642.972 RON | 38.619 RON | 1.150.410 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 38.372 RON | 50.977 RON | 52.726 RON | −2.248 RON | −1.749 RON | 2.504.141 RON | 1.186.341 RON | 1.317.800 RON | 822.994 RON | 1.681.147 RON | 38.619 RON | 1.148.015 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAN GEORGE AUREL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−2.248 RON)
Cifra de Afaceri 2023
38,4 K RON
Rezultat Net 2023
−2,2 K RON
Total Active 2023
2,50 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,23 M RON | 33,7 K RON | 75,2 K RON | 57,9 K RON | 38,4 K RON |
| Venituri totale | 1,29 M RON | 36,2 K RON | 75,4 K RON | 57,9 K RON | 51,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 774,0 K RON | 529,9 K RON | 336,5 K RON | 45,8 K RON | 52,7 K RON |
| Rezultat net | 502,9 K RON | −494,1 K RON | −262,6 K RON | 10,5 K RON | −2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −421,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,19 M RON (47.4%)
Active circulante1,32 M RON (52.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,6 K RON
Creanțe1,15 M RON
Numerar131,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,99 |
| Durata stocaj (zile) | 367 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 10.920 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,46 M RON | 3,03 M RON | 48,1% |
| 2020 | 1,52 M RON | 2,59 M RON | 58,5% |
| 2021 | 1,64 M RON | 2,46 M RON | 66,8% |
| 2022 | 1,64 M RON | 2,47 M RON | 66,6% |
| 2023 | 1,68 M RON | 2,50 M RON | 67,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,23 M RON | 33,7 K RON | 75,2 K RON | 57,9 K RON | 38,4 K RON | ▼ 33,7% |
| Rezultat net | 502,9 K RON | −494,1 K RON | −262,6 K RON | 10,5 K RON | −2,2 K RON | ▼ 121,4% |
| Total active | 3,03 M RON | 2,59 M RON | 2,46 M RON | 2,47 M RON | 2,50 M RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 1,57 M RON | 1,08 M RON | 814,7 K RON | 825,2 K RON | 823,0 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 1,46 M RON | 1,52 M RON | 1,64 M RON | 1,64 M RON | 1,68 M RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,78 | 0,74 | 0,77 | 0,78 | ▲ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 40,85 | -1.466,06 | -349,09 | 18,17 | -5,86 | ▼ 132,3% |
| Scor bonitate | 70 | 35 | 50 | 73 | 42 | ▼ 42,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.