PMG BRAND DISTRIBUTION SRL
CUI: 36417611
J40/10751/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36417611
Cod înmatriculare
J40/10751/2016
EUID
ROONRC.J40/10751/2016
Data înmatriculării
2016-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SILVIA, 92, 23436, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
SILVIA
Număr:
92
Cod poștal:
23436
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 287.863 RON | 287.863 RON | 216.904 RON | 68.081 RON | 70.959 RON | 105.920 RON | 0 RON | 105.920 RON | 93.146 RON | 12.774 RON | 0 RON | 2.131 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 157.908 RON | 157.908 RON | 117.929 RON | 38.556 RON | 39.979 RON | 100.431 RON | 0 RON | 100.431 RON | 99.324 RON | 1.107 RON | 0 RON | 60.688 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 100.855 RON | 100.855 RON | 172.061 RON | −72.195 RON | −71.206 RON | 271.374 RON | 0 RON | 271.374 RON | 27.130 RON | 244.244 RON | 122.416 RON | 17.090 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 298.259 RON | 298.259 RON | 193.553 RON | 95.937 RON | 104.706 RON | 496.260 RON | 0 RON | 496.260 RON | 123.067 RON | 373.193 RON | 315.921 RON | 18.664 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 146.213 RON | 146.213 RON | 193.076 RON | −48.325 RON | −46.863 RON | 312.661 RON | 0 RON | 312.661 RON | −33.410 RON | 346.071 RON | 246.698 RON | 4.712 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 231.342 RON | 231.342 RON | 247.125 RON | −18.099 RON | −15.783 RON | 221.954 RON | 0 RON | 221.954 RON | −51.509 RON | 273.463 RON | 190.191 RON | 5.433 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MASTACAN MIRABELA-GEORGIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−51.509 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.099 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
231,3 K RON
Rezultat Net 2024
−18,1 K RON
Total Active 2024
222,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,9 K RON | 157,9 K RON | 100,9 K RON | 298,3 K RON | 146,2 K RON | 231,3 K RON |
| Venituri totale | 287,9 K RON | 157,9 K RON | 100,9 K RON | 298,3 K RON | 146,2 K RON | 231,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 216,9 K RON | 117,9 K RON | 172,1 K RON | 193,6 K RON | 193,1 K RON | 247,1 K RON |
| Rezultat net | 68,1 K RON | 38,6 K RON | −72,2 K RON | 95,9 K RON | −48,3 K RON | −18,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 191,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−51.509 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante222,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri190,2 K RON
Creanțe5,4 K RON
Numerar26,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,22 |
| Durata stocaj (zile) | 300 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,58 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,8%
Marjă netă
-7,8%
ROA
-8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,8 K RON | 105,9 K RON | 12,1% |
| 2020 | 1,1 K RON | 100,4 K RON | 1,1% |
| 2021 | 244,2 K RON | 271,4 K RON | 90,0% |
| 2022 | 373,2 K RON | 496,3 K RON | 75,2% |
| 2023 | 346,1 K RON | 312,7 K RON | 110,7% |
| 2024 | 273,5 K RON | 222,0 K RON | 123,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,9 K RON | 157,9 K RON | 100,9 K RON | 298,3 K RON | 146,2 K RON | 231,3 K RON | ▲ 58,2% |
| Rezultat net | 68,1 K RON | 38,6 K RON | −72,2 K RON | 95,9 K RON | −48,3 K RON | −18,1 K RON | ▲ 62,5% |
| Total active | 105,9 K RON | 100,4 K RON | 271,4 K RON | 496,3 K RON | 312,7 K RON | 222,0 K RON | ▼ 29,0% |
| Capitaluri proprii | 93,1 K RON | 99,3 K RON | 27,1 K RON | 123,1 K RON | −33,4 K RON | −51,5 K RON | ▼ 54,2% |
| Datorii totale | 12,8 K RON | 1,1 K RON | 244,2 K RON | 373,2 K RON | 346,1 K RON | 273,5 K RON | ▼ 21,0% |
| Lichiditate curentă | 8,29 | 90,72 | 1,11 | 1,33 | 0,90 | 0,81 | ▼ 10,2% |
| Marjă netă (%) | 23,65 | 24,42 | -71,58 | 32,17 | -33,05 | -7,82 | ▲ 76,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 30 | 80 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.