FILDEN GROUP INTERNATIONAL SRL
CUI: 18816215
J40/10757/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18816215
Cod înmatriculare
J40/10757/2006
EUID
ROONRC.J40/10757/2006
Data înmatriculării
2006-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, P-ta Mihail Kogălniceanu, 7, 1, 2, 5, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
P-ta Mihail Kogălniceanu
Număr:
7
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 168.034 RON | 168.034 RON | 160.180 RON | 7.854 RON | 7.854 RON | 2.829.028 RON | 1.824.262 RON | 1.004.766 RON | 757.195 RON | 2.071.833 RON | 356.075 RON | 531.939 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 11.602 RON | 0 RON | 11.602 RON | 11.602 RON | 2.962.932 RON | 1.824.262 RON | 1.138.670 RON | 768.798 RON | 2.194.134 RON | 608.868 RON | 508.132 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.489 RON | −2.489 RON | −2.489 RON | 494.656 RON | 0 RON | 494.656 RON | −7.582 RON | 502.238 RON | 0 RON | 494.164 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 33.234 RON | −33.234 RON | −33.234 RON | 1.015.782 RON | 0 RON | 1.015.782 RON | −40.816 RON | 1.056.598 RON | 0 RON | 1.014.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIPESCU DANIEL
administrator
Bucureşti
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−40.816 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−33.234 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−33,2 K RON
Total Active 2022
1,02 M RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 168,0 K RON | 11,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 160,2 K RON | 0 RON | 2,5 K RON | 33,2 K RON |
| Rezultat net | 7,9 K RON | 11,6 K RON | −2,5 K RON | −33,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −84,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−40.816 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,02 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,01 M RON
Numerar783 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,07 M RON | 2,83 M RON | 73,2% |
| 2020 | 2,19 M RON | 2,96 M RON | 74,1% |
| 2021 | 502,2 K RON | 494,7 K RON | 101,5% |
| 2022 | 1,06 M RON | 1,02 M RON | 104,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 7,9 K RON | 11,6 K RON | −2,5 K RON | −33,2 K RON | ▼ 1.235,2% |
| Total active | 2,83 M RON | 2,96 M RON | 494,7 K RON | 1,02 M RON | ▲ 105,4% |
| Capitaluri proprii | 757,2 K RON | 768,8 K RON | −7,6 K RON | −40,8 K RON | ▼ 438,3% |
| Datorii totale | 2,07 M RON | 2,19 M RON | 502,2 K RON | 1,06 M RON | ▲ 110,4% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,52 | 0,98 | 0,96 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 4,67 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 45 | 48 | 27 | 20 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.