PENTELI STONE DESIGN S.R.L.
CUI: 44471620
J40/10762/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44471620
Cod înmatriculare
J40/10762/2021
EUID
ROONRC.J40/10762/2021
Data înmatriculării
2021-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, TURDA, 98, 29A, 1, 4, 11333, 1, TRONSON II
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
TURDA
Număr:
98
Bloc:
29A
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
11333
Completare adresă:
TRONSON II
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15.470 RON | 15.470 RON | 3.103 RON | 11.903 RON | 12.367 RON | 25.653 RON | 0 RON | 25.653 RON | 21.903 RON | 3.750 RON | 0 RON | 18.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.712 RON | 9.952 RON | 21.475 RON | −11.785 RON | −11.523 RON | 149.847 RON | 347 RON | 149.500 RON | 10.118 RON | 139.729 RON | 124.001 RON | 11.047 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 19.295 RON | 19.386 RON | 16.643 RON | 1.579 RON | 2.743 RON | 149.006 RON | 50 RON | 148.956 RON | 11.697 RON | 142.249 RON | 122.288 RON | 1.841 RON | 0 RON | 4.940 RON | 0 |
| 2024 | 4.977 RON | 5.029 RON | 24.696 RON | −19.667 RON | −19.667 RON | 138.605 RON | 0 RON | 138.605 RON | −7.971 RON | 153.206 RON | 122.288 RON | 2.949 RON | 0 RON | 6.630 RON | 0 |
| 2025 | 3.171 RON | 3.339 RON | 10.619 RON | −7.280 RON | −7.280 RON | 134.573 RON | 0 RON | 134.573 RON | −15.251 RON | 155.421 RON | 122.288 RON | 2.815 RON | 0 RON | 5.597 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTONIADIS SAVVAS
administrator
., Grecia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.251 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.280 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,2 K RON
Rezultat Net 2025
−7,3 K RON
Total Active 2025
134,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,5 K RON | 7,7 K RON | 19,3 K RON | 5,0 K RON | 3,2 K RON |
| Venituri totale | 15,5 K RON | 10,0 K RON | 19,4 K RON | 5,0 K RON | 3,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 21,5 K RON | 16,6 K RON | 24,7 K RON | 10,6 K RON |
| Rezultat net | 11,9 K RON | −11,8 K RON | 1,6 K RON | −19,7 K RON | −7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.251 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante134,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri122,3 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,03 |
| Durata stocaj (zile) | 14.076 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,13 |
| Durata încasare (zile) | 324 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-229,6%
Marjă netă
-229,6%
ROA
-5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,8 K RON | 25,7 K RON | 14,6% |
| 2022 | 139,7 K RON | 149,8 K RON | 93,3% |
| 2023 | 142,2 K RON | 149,0 K RON | 95,5% |
| 2024 | 153,2 K RON | 138,6 K RON | 110,5% |
| 2025 | 155,4 K RON | 134,6 K RON | 115,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,5 K RON | 7,7 K RON | 19,3 K RON | 5,0 K RON | 3,2 K RON | ▼ 36,3% |
| Rezultat net | 11,9 K RON | −11,8 K RON | 1,6 K RON | −19,7 K RON | −7,3 K RON | ▲ 63,0% |
| Total active | 25,7 K RON | 149,8 K RON | 149,0 K RON | 138,6 K RON | 134,6 K RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 21,9 K RON | 10,1 K RON | 11,7 K RON | −8,0 K RON | −15,3 K RON | ▼ 91,3% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 139,7 K RON | 142,2 K RON | 153,2 K RON | 155,4 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 6,84 | 1,07 | 1,05 | 0,90 | 0,87 | ▼ 4,3% |
| Marjă netă (%) | 76,94 | -152,81 | 8,18 | -395,16 | -229,58 | ▲ 41,9% |
| Scor bonitate | 87 | 30 | 63 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.