STEPHANA CONCEPT SRL
CUI: 37859280
J40/10771/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37859280
Cod înmatriculare
J40/10771/2017
EUID
ROONRC.J40/10771/2017
Data înmatriculării
2017-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CONSTRUCTORILOR, 10, 10, B, 3, 34, 60509, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CONSTRUCTORILOR
Număr:
10
Bloc:
10
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
34
Cod poștal:
60509
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 999.487 RON | 1.000.085 RON | 922.340 RON | 67.744 RON | 77.745 RON | 157.024 RON | 294 RON | 156.730 RON | 67.984 RON | 89.040 RON | 49.924 RON | 7.247 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.041.568 RON | 1.042.527 RON | 976.050 RON | 56.900 RON | 66.477 RON | 214.423 RON | 0 RON | 214.423 RON | 124.884 RON | 89.539 RON | 47.735 RON | 7.662 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 965.479 RON | 966.312 RON | 893.397 RON | 64.507 RON | 72.915 RON | 279.781 RON | 0 RON | 279.781 RON | 189.392 RON | 90.389 RON | 66.222 RON | 13.775 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.018.622 RON | 1.020.461 RON | 997.062 RON | 13.389 RON | 23.399 RON | 98.530 RON | 0 RON | 98.530 RON | 13.629 RON | 84.901 RON | 64.218 RON | 17.586 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.005.762 RON | 1.007.929 RON | 977.846 RON | 24.974 RON | 30.083 RON | 146.702 RON | 0 RON | 146.702 RON | 38.603 RON | 108.099 RON | 59.142 RON | 45.026 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.112.483 RON | 1.117.224 RON | 1.131.262 RON | −14.038 RON | −14.038 RON | 150.314 RON | 0 RON | 150.314 RON | −13.798 RON | 164.112 RON | 77.063 RON | 29.044 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIŢĂ ALEXANDRU IONEL
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.798 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.038 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,11 M RON
Rezultat Net 2024
−14,0 K RON
Total Active 2024
150,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 999,5 K RON | 1,04 M RON | 965,5 K RON | 1,02 M RON | 1,01 M RON | 1,11 M RON |
| Venituri totale | 1,00 M RON | 1,04 M RON | 966,3 K RON | 1,02 M RON | 1,01 M RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 922,3 K RON | 976,1 K RON | 893,4 K RON | 997,1 K RON | 977,8 K RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | 67,7 K RON | 56,9 K RON | 64,5 K RON | 13,4 K RON | 25,0 K RON | −14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.798 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante150,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri77,1 K RON
Creanțe29,0 K RON
Numerar44,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,44 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,30 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,0 K RON | 157,0 K RON | 56,7% |
| 2020 | 89,5 K RON | 214,4 K RON | 41,8% |
| 2021 | 90,4 K RON | 279,8 K RON | 32,3% |
| 2022 | 84,9 K RON | 98,5 K RON | 86,2% |
| 2023 | 108,1 K RON | 146,7 K RON | 73,7% |
| 2024 | 164,1 K RON | 150,3 K RON | 109,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 999,5 K RON | 1,04 M RON | 965,5 K RON | 1,02 M RON | 1,01 M RON | 1,11 M RON | ▲ 10,6% |
| Rezultat net | 67,7 K RON | 56,9 K RON | 64,5 K RON | 13,4 K RON | 25,0 K RON | −14,0 K RON | ▼ 156,2% |
| Total active | 157,0 K RON | 214,4 K RON | 279,8 K RON | 98,5 K RON | 146,7 K RON | 150,3 K RON | ▲ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 68,0 K RON | 124,9 K RON | 189,4 K RON | 13,6 K RON | 38,6 K RON | −13,8 K RON | ▼ 135,7% |
| Datorii totale | 89,0 K RON | 89,5 K RON | 90,4 K RON | 84,9 K RON | 108,1 K RON | 164,1 K RON | ▲ 51,8% |
| Lichiditate curentă | 1,76 | 2,39 | 3,10 | 1,16 | 1,36 | 0,92 | ▼ 32,5% |
| Marjă netă (%) | 6,78 | 5,46 | 6,68 | 1,31 | 2,48 | -1,26 | ▼ 150,8% |
| Scor bonitate | 72 | 90 | 90 | 57 | 65 | 24 | ▼ 63,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.