GIA DESIGN CONCEPT SRL
CUI: 31157316
J40/1079/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31157316
Cod înmatriculare
J40/1079/2013
EUID
ROONRC.J40/1079/2013
Data înmatriculării
2013-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DRUMUL COOPERATIVEI, 106, 2, 1, 11, 5, (fost nr. 104-106)
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DRUMUL COOPERATIVEI
Număr:
106
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
11
Completare adresă:
(fost nr. 104-106)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 87.359 RON | 87.597 RON | 101.663 RON | −14.942 RON | −14.066 RON | 24.850 RON | 2.093 RON | 22.757 RON | −5.917 RON | 39.652 RON | 820 RON | 8.511 RON | 0 RON | 8.885 RON | 1 |
| 2020 | 151.101 RON | 151.286 RON | 141.904 RON | 7.975 RON | 9.382 RON | 64.816 RON | 12.984 RON | 51.832 RON | 2.058 RON | 70.334 RON | 0 RON | 15.199 RON | 0 RON | 7.576 RON | 1 |
| 2021 | 203.667 RON | 203.819 RON | 200.189 RON | 1.592 RON | 3.630 RON | 48.579 RON | 0 RON | 48.579 RON | 3.651 RON | 52.063 RON | 11.705 RON | 2.057 RON | 0 RON | 7.135 RON | 2 |
| 2022 | 203.820 RON | 203.822 RON | 211.040 RON | −9.257 RON | −7.218 RON | 28.574 RON | 0 RON | 28.574 RON | −5.606 RON | 41.788 RON | 2.483 RON | 10.137 RON | 0 RON | 7.608 RON | 2 |
| 2023 | 241.476 RON | 268.492 RON | 268.077 RON | −2.270 RON | 415 RON | 128.953 RON | 73.654 RON | 55.299 RON | −7.876 RON | 146.119 RON | 29.650 RON | 6.142 RON | 0 RON | 9.290 RON | 2 |
| 2024 | 257.789 RON | 257.818 RON | 295.703 RON | −40.462 RON | −37.885 RON | 100.517 RON | 52.380 RON | 48.137 RON | −48.338 RON | 162.011 RON | 0 RON | 9.267 RON | 0 RON | 13.156 RON | 1 |
| 2025 | 333.060 RON | 372.684 RON | 313.666 RON | 53.750 RON | 59.018 RON | 83.103 RON | 30.728 RON | 52.375 RON | 5.412 RON | 94.341 RON | 33.216 RON | 11.499 RON | 0 RON | 16.650 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU ALEXANDRU MIRCEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
333,1 K RON
Rezultat Net 2025
53,8 K RON
Total Active 2025
83,1 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,4 K RON | 151,1 K RON | 203,7 K RON | 203,8 K RON | 241,5 K RON | 257,8 K RON | 333,1 K RON |
| Venituri totale | 87,6 K RON | 151,3 K RON | 203,8 K RON | 203,8 K RON | 268,5 K RON | 257,8 K RON | 372,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,7 K RON | 141,9 K RON | 200,2 K RON | 211,0 K RON | 268,1 K RON | 295,7 K RON | 313,7 K RON |
| Rezultat net | −14,9 K RON | 8,0 K RON | 1,6 K RON | −9,3 K RON | −2,3 K RON | −40,5 K RON | 53,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 352,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,7 K RON (37%)
Active circulante52,4 K RON (63%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,2 K RON
Creanțe11,5 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,03 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,96 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,7%
Marjă netă
16,1%
ROA
64,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,7 K RON | 24,9 K RON | 159,6% |
| 2020 | 70,3 K RON | 64,8 K RON | 108,5% |
| 2021 | 52,1 K RON | 48,6 K RON | 107,2% |
| 2022 | 41,8 K RON | 28,6 K RON | 146,2% |
| 2023 | 146,1 K RON | 129,0 K RON | 113,3% |
| 2024 | 162,0 K RON | 100,5 K RON | 161,2% |
| 2025 | 94,3 K RON | 83,1 K RON | 113,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,4 K RON | 151,1 K RON | 203,7 K RON | 203,8 K RON | 241,5 K RON | 257,8 K RON | 333,1 K RON | ▲ 29,2% |
| Rezultat net | −14,9 K RON | 8,0 K RON | 1,6 K RON | −9,3 K RON | −2,3 K RON | −40,5 K RON | 53,8 K RON | ▲ 232,8% |
| Total active | 24,9 K RON | 64,8 K RON | 48,6 K RON | 28,6 K RON | 129,0 K RON | 100,5 K RON | 83,1 K RON | ▼ 17,3% |
| Capitaluri proprii | −5,9 K RON | 2,1 K RON | 3,7 K RON | −5,6 K RON | −7,9 K RON | −48,3 K RON | 5,4 K RON | ▲ 111,2% |
| Datorii totale | 39,7 K RON | 70,3 K RON | 52,1 K RON | 41,8 K RON | 146,1 K RON | 162,0 K RON | 94,3 K RON | ▼ 41,8% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,74 | 0,93 | 0,68 | 0,38 | 0,30 | 0,56 | ▲ 86,9% |
| Marjă netă (%) | -17,10 | 5,28 | 0,78 | -4,54 | -0,94 | -15,70 | 16,14 | ▲ 202,8% |
| Scor bonitate | 24 | 61 | 51 | 17 | 27 | 19 | 66 | ▲ 247,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 352,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.