TRAVELATOR TRIPS S.R.L.

CUI: 36991141 J40/1081/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36991141
Cod înmatriculare J40/1081/2017
EUID ROONRC.J40/1081/2017
Data înmatriculării 2017-02-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, AL. CRICOVUL SARAT, 7, 11, A, 4, 14, 4, CAM. 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: AL. CRICOVUL SARAT
Număr: 7
Bloc: 11
Scară: A
Etaj: 4
Apartament: 14
Completare adresă: CAM. 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 54.327 RON 54.606 RON 16.685 RON 32.310 RON 37.921 RON 34.954 RON 0 RON 34.954 RON 32.550 RON 2.404 RON 0 RON 25.425 RON 0 RON 0 RON 0
2024 84.729 RON 84.729 RON 15.148 RON 58.671 RON 69.581 RON 82.565 RON 4.264 RON 78.301 RON 58.911 RON 23.654 RON 0 RON 66.954 RON 0 RON 0 RON 0
2025 79.380 RON 79.845 RON 22.559 RON 48.303 RON 57.286 RON 80.752 RON 2.209 RON 78.543 RON 48.543 RON 32.209 RON 0 RON 48.687 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

IANCU IONUȚ - CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului
OPROIU IONUȚ - DENIS
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
79,4 K RON
Rezultat Net 2025
48,3 K RON
Total Active 2025
80,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 54,3 K RON 84,7 K RON 79,4 K RON
Venituri totale 54,6 K RON 84,7 K RON 79,8 K RON
Cheltuieli totale 16,7 K RON 15,1 K RON 22,6 K RON
Rezultat net 32,3 K RON 58,7 K RON 48,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 97,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,44 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,44 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,93 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,51 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,2 K RON (2.7%)
Active circulante78,5 K RON (97.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe48,7 K RON
Numerar29,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,63
Durata încasare (zile) 224

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
72,2%
Marjă netă
60,9%
ROA
59,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,4 K RON 35,0 K RON 6,9%
2024 23,7 K RON 82,6 K RON 28,7%
2025 32,2 K RON 80,8 K RON 39,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 54,3 K RON 84,7 K RON 79,4 K RON ▼ 6,3%
Rezultat net 32,3 K RON 58,7 K RON 48,3 K RON ▼ 17,7%
Total active 35,0 K RON 82,6 K RON 80,8 K RON ▼ 2,2%
Capitaluri proprii 32,6 K RON 58,9 K RON 48,5 K RON ▼ 17,6%
Datorii totale 2,4 K RON 23,7 K RON 32,2 K RON ▲ 36,2%
Lichiditate curentă 14,54 3,31 2,44 ▼ 26,3%
Marjă netă (%) 59,47 69,25 60,85 ▼ 12,1%
Scor bonitate 87 95 80 ▼ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (48,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.