Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
TESA SERV SRL
CUI: 14974190
J40/10813/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14974190
Cod înmatriculare
J40/10813/2002
EUID
ROONRC.J40/10813/2002
Data înmatriculării
2002-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GIURGIULUI, 127, 2B, 4, 1, 124, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GIURGIULUI
Număr:
127
Bloc:
2B
Scară:
4
Etaj:
1
Apartament:
124
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 182.489 RON | 186.383 RON | 182.710 RON | −1.334 RON | 3.673 RON | 221.219 RON | 57.546 RON | 163.673 RON | 62.827 RON | 158.392 RON | 83.484 RON | 67.213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 233.760 RON | 237.374 RON | 220.486 RON | 11.103 RON | 16.888 RON | 216.779 RON | 30.986 RON | 185.793 RON | 73.930 RON | 143.175 RON | 82.907 RON | 94.846 RON | 0 RON | 326 RON | 0 |
| 2021 | 335.303 RON | 341.196 RON | 271.433 RON | 61.820 RON | 69.763 RON | 202.732 RON | 4.427 RON | 198.305 RON | 33.773 RON | 169.755 RON | 126.791 RON | 71.064 RON | 0 RON | 796 RON | 0 |
| 2022 | 224.404 RON | 228.818 RON | 213.723 RON | 10.126 RON | 15.095 RON | 161.776 RON | 0 RON | 161.776 RON | 12.320 RON | 150.293 RON | 44.994 RON | 113.634 RON | 0 RON | 837 RON | 0 |
| 2023 | 173.796 RON | 179.608 RON | 176.301 RON | 2.256 RON | 3.307 RON | 145.632 RON | 64.204 RON | 81.428 RON | 3.456 RON | 143.738 RON | 68.338 RON | 11.634 RON | 0 RON | 1.562 RON | 0 |
| 2024 | 149.104 RON | 152.692 RON | 175.820 RON | −23.128 RON | −23.128 RON | 66.683 RON | 44.997 RON | 21.686 RON | −19.672 RON | 86.594 RON | 5.201 RON | 16.635 RON | 0 RON | 239 RON | 0 |
| 2025 | 125.501 RON | 126.211 RON | 126.884 RON | −734 RON | −673 RON | 56.703 RON | 26.791 RON | 29.912 RON | −22.962 RON | 80.137 RON | 13.438 RON | 17.749 RON | 0 RON | 472 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA ADRIANA VALENTINA
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Lideri din domeniu
Top companii active din Bucureşti, cod CAEN — după cifră de afaceri (2025).
4618 — Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
Nu sunt suficiente date pentru acest criteriu în domeniul acesta.
- TIRES AND PARTS SRL — 11.8% cotă de piață (172.978.224 RON)
- STANLEY BLACK & DECKER ROMANIA SRL — 8.9% cotă de piață (131.350.738 RON)
- CLICO SOLUTIONS SRL — 7.3% cotă de piață (107.867.700 RON)
- BPM TEHNOLOGICA SRL — 5.1% cotă de piață (74.302.948 RON)
- DEMOS INTERMED SRL — 3.7% cotă de piață (54.775.634 RON)
- CHIMIMPORTEXPORT PLURIMEX SRL — 3.1% cotă de piață (45.735.982 RON)
- PREMIUM TRAILERS STORE SRL — 3.1% cotă de piață (45.679.563 RON)
- IZOLINE DISTRIBUŢIE S.R.L. — 3.1% cotă de piață (44.866.570 RON)
- TRUSTMED SRL — 2.8% cotă de piață (41.198.428 RON)
- SODINAL SRL — 2.7% cotă de piață (40.025.330 RON)
- Alte 471 companii din domeniu — 48.4% cotă de piață
Top format din 481 companii active din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.962 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−734 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
125,5 K RON
Rezultat Net 2025
−734 RON
Total Active 2025
56,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,5 K RON | 233,8 K RON | 335,3 K RON | 224,4 K RON | 173,8 K RON | 149,1 K RON | 125,5 K RON |
| Venituri totale | 186,4 K RON | 237,4 K RON | 341,2 K RON | 228,8 K RON | 179,6 K RON | 152,7 K RON | 126,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 182,7 K RON | 220,5 K RON | 271,4 K RON | 213,7 K RON | 176,3 K RON | 175,8 K RON | 126,9 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 11,1 K RON | 61,8 K RON | 10,1 K RON | 2,3 K RON | −23,1 K RON | −734 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 131,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2025
(−22.962 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 141.3% din active).
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,8 K RON (47.2%)
Active circulante29,9 K RON (52.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,4 K RON
Creanțe17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,34 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,07 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 158,4 K RON | 221,2 K RON | 71,6% |
| 2020 | 143,2 K RON | 216,8 K RON | 66,1% |
| 2021 | 169,8 K RON | 202,7 K RON | 83,7% |
| 2022 | 150,3 K RON | 161,8 K RON | 92,9% |
| 2023 | 143,7 K RON | 145,6 K RON | 98,7% |
| 2024 | 86,6 K RON | 66,7 K RON | 129,9% |
| 2025 | 80,1 K RON | 56,7 K RON | 141,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,5 K RON | 233,8 K RON | 335,3 K RON | 224,4 K RON | 173,8 K RON | 149,1 K RON | 125,5 K RON | ▼ 15,8% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 11,1 K RON | 61,8 K RON | 10,1 K RON | 2,3 K RON | −23,1 K RON | −734 RON | ▲ 96,8% |
| Total active | 221,2 K RON | 216,8 K RON | 202,7 K RON | 161,8 K RON | 145,6 K RON | 66,7 K RON | 56,7 K RON | ▼ 15,0% |
| Capitaluri proprii | 62,8 K RON | 73,9 K RON | 33,8 K RON | 12,3 K RON | 3,5 K RON | −19,7 K RON | −23,0 K RON | ▼ 16,7% |
| Datorii totale | 158,4 K RON | 143,2 K RON | 169,8 K RON | 150,3 K RON | 143,7 K RON | 86,6 K RON | 80,1 K RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,30 | 1,17 | 1,08 | 0,57 | 0,25 | 0,37 | ▲ 49,1% |
| Marjă netă (%) | -0,73 | 4,75 | 18,44 | 4,51 | 1,30 | -15,51 | -0,58 | ▲ 96,3% |
| Scor bonitate | 44 | 75 | 75 | 43 | 36 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 131,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.