MAGRINI CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 41525920
J40/10813/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41525920
Cod înmatriculare
J40/10813/2019
EUID
ROONRC.J40/10813/2019
Data înmatriculării
2019-08-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
22 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ILEANA COSÂNZEANA, 25-25A, 4, 51786, 5, CORP A, PARTER INFERIOR
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ILEANA COSÂNZEANA
Număr:
25-25A
Apartament:
4
Cod poștal:
51786
Completare adresă:
CORP A, PARTER INFERIOR
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.008 RON | 57.008 RON | 2.139 RON | 54.299 RON | 54.869 RON | 185.013 RON | 0 RON | 185.013 RON | 54.499 RON | 130.514 RON | 0 RON | 16.482 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.520.204 RON | 1.520.310 RON | 703.316 RON | 802.090 RON | 816.994 RON | 701.387 RON | 0 RON | 701.387 RON | 54.499 RON | 646.888 RON | 0 RON | 135.041 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2021 | 4.004.020 RON | 4.004.020 RON | 4.375.587 RON | −411.607 RON | −371.567 RON | 1.532.588 RON | 72.551 RON | 1.460.037 RON | −357.108 RON | 1.889.696 RON | 0 RON | 1.383.252 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAMBA ERNEST
administrator
., Liberia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−357.108 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−411.607 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
4,00 M RON
Rezultat Net 2021
−411,6 K RON
Total Active 2021
1,53 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,0 K RON | 1,52 M RON | 4,00 M RON |
| Venituri totale | 57,0 K RON | 1,52 M RON | 4,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 703,3 K RON | 4,38 M RON |
| Rezultat net | 54,3 K RON | 802,1 K RON | −411,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 5,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−357.108 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,6 K RON (4.7%)
Active circulante1,46 M RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,38 M RON
Numerar76,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,89 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-10,3%
ROA
-26,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130,5 K RON | 185,0 K RON | 70,5% |
| 2020 | 646,9 K RON | 701,4 K RON | 92,2% |
| 2021 | 1,89 M RON | 1,53 M RON | 123,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,0 K RON | 1,52 M RON | 4,00 M RON | ▲ 163,4% |
| Rezultat net | 54,3 K RON | 802,1 K RON | −411,6 K RON | ▼ 151,3% |
| Total active | 185,0 K RON | 701,4 K RON | 1,53 M RON | ▲ 118,5% |
| Capitaluri proprii | 54,5 K RON | 54,5 K RON | −357,1 K RON | ▼ 755,3% |
| Datorii totale | 130,5 K RON | 646,9 K RON | 1,89 M RON | ▲ 192,1% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 1,08 | 0,77 | ▼ 28,7% |
| Marjă netă (%) | 95,25 | 52,76 | -10,28 | ▼ 119,5% |
| Scor bonitate | 67 | 68 | 24 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.