NOMAD CONCEPT S.R.L.
CUI: 42988981
J40/10814/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42988981
Cod înmatriculare
J40/10814/2020
EUID
ROONRC.J40/10814/2020
Data înmatriculării
2020-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. CAROL DAVILA, 21A, 1, 11, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DR. CAROL DAVILA
Număr:
21A
Etaj:
1
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17.546 RON | 17.546 RON | 35.495 RON | −18.475 RON | −17.949 RON | 1.804 RON | 402 RON | 1.402 RON | −18.275 RON | 20.079 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 132.006 RON | 132.006 RON | 165.375 RON | −37.330 RON | −33.369 RON | 24.496 RON | 6.404 RON | 18.092 RON | −55.605 RON | 80.101 RON | 0 RON | 7.666 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 85.923 RON | 85.935 RON | 82.677 RON | 680 RON | 3.258 RON | 18.846 RON | 4.938 RON | 13.908 RON | −54.925 RON | 73.771 RON | 0 RON | 8.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 236.019 RON | 236.019 RON | 62.484 RON | 144.299 RON | 173.535 RON | 251.145 RON | 3.471 RON | 247.674 RON | 89.373 RON | 161.772 RON | 0 RON | 239.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 167.901 RON | 167.901 RON | 249.636 RON | −82.826 RON | −81.735 RON | 699.194 RON | 382.538 RON | 316.656 RON | 6.548 RON | 692.646 RON | 0 RON | 312.196 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JERCA ANDREI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−82.826 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
167,9 K RON
Rezultat Net 2024
−82,8 K RON
Total Active 2024
699,2 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,5 K RON | 132,0 K RON | 85,9 K RON | 236,0 K RON | 167,9 K RON |
| Venituri totale | 17,5 K RON | 132,0 K RON | 85,9 K RON | 236,0 K RON | 167,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,5 K RON | 165,4 K RON | 82,7 K RON | 62,5 K RON | 249,6 K RON |
| Rezultat net | −18,5 K RON | −37,3 K RON | 680 RON | 144,3 K RON | −82,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 249,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate382,5 K RON (54.7%)
Active circulante316,7 K RON (45.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe312,2 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,54 |
| Durata încasare (zile) | 679 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,7%
Marjă netă
-49,3%
ROA
-11,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 20,1 K RON | 1,8 K RON | 1.113,0% |
| 2021 | 80,1 K RON | 24,5 K RON | 327,0% |
| 2022 | 73,8 K RON | 18,8 K RON | 391,4% |
| 2023 | 161,8 K RON | 251,1 K RON | 64,4% |
| 2024 | 692,6 K RON | 699,2 K RON | 99,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,5 K RON | 132,0 K RON | 85,9 K RON | 236,0 K RON | 167,9 K RON | ▼ 28,9% |
| Rezultat net | −18,5 K RON | −37,3 K RON | 680 RON | 144,3 K RON | −82,8 K RON | ▼ 157,4% |
| Total active | 1,8 K RON | 24,5 K RON | 18,8 K RON | 251,1 K RON | 699,2 K RON | ▲ 178,4% |
| Capitaluri proprii | −18,3 K RON | −55,6 K RON | −54,9 K RON | 89,4 K RON | 6,5 K RON | ▼ 92,7% |
| Datorii totale | 20,1 K RON | 80,1 K RON | 73,8 K RON | 161,8 K RON | 692,6 K RON | ▲ 328,2% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,23 | 0,19 | 1,53 | 0,46 | ▼ 70,1% |
| Marjă netă (%) | -105,29 | -28,28 | 0,79 | 61,14 | -49,33 | ▼ 180,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 90 | 18 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 249,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.