BABY M ESCORT SRL
CUI: 26191753
J40/10816/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26191753
Cod înmatriculare
J40/10816/2009
EUID
ROONRC.J40/10816/2009
Data înmatriculării
2009-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. SILVIA, 33, 23432, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. SILVIA
Număr:
33
Cod poștal:
23432
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.366.287 RON | 1.366.319 RON | 1.401.240 RON | −48.583 RON | −34.921 RON | 319.258 RON | 39.389 RON | 279.869 RON | −429.141 RON | 748.399 RON | 113.173 RON | 164.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.719.858 RON | 1.719.858 RON | 1.800.388 RON | −97.729 RON | −80.530 RON | 404.371 RON | 55.161 RON | 349.210 RON | −526.870 RON | 931.457 RON | 65.048 RON | 278.514 RON | 0 RON | 216 RON | 1 |
| 2021 | 1.739.028 RON | 1.739.032 RON | 1.822.941 RON | −101.303 RON | −83.909 RON | 310.189 RON | 60.747 RON | 249.442 RON | −628.173 RON | 938.362 RON | 143.784 RON | 82.915 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.715.990 RON | 2.716.154 RON | 2.522.165 RON | 168.185 RON | 193.989 RON | 758.919 RON | 61.197 RON | 697.722 RON | −275.691 RON | 1.035.110 RON | 53.857 RON | 612.223 RON | 0 RON | 500 RON | 1 |
| 2024 | 2.256.911 RON | 2.259.911 RON | 2.270.635 RON | −68.850 RON | −10.724 RON | 749.968 RON | 132.955 RON | 617.013 RON | −344.541 RON | 1.096.459 RON | 216.314 RON | 400.964 RON | 0 RON | 1.950 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGU DUMITRU MARIUS
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−344.541 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−68.850 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,26 M RON
Rezultat Net 2024
−68,9 K RON
Total Active 2024
750,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,37 M RON | 1,72 M RON | 1,74 M RON | 2,72 M RON | 2,26 M RON |
| Venituri totale | 1,37 M RON | 1,72 M RON | 1,74 M RON | 2,72 M RON | 2,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,40 M RON | 1,80 M RON | 1,82 M RON | 2,52 M RON | 2,27 M RON |
| Rezultat net | −48,6 K RON | −97,7 K RON | −101,3 K RON | 168,2 K RON | −68,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−344.541 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate133,0 K RON (17.7%)
Active circulante617,0 K RON (82.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri216,3 K RON
Creanțe401,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,43 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,63 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-3,1%
ROA
-9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 748,4 K RON | 319,3 K RON | 234,4% |
| 2020 | 931,5 K RON | 404,4 K RON | 230,4% |
| 2021 | 938,4 K RON | 310,2 K RON | 302,5% |
| 2023 | 1,04 M RON | 758,9 K RON | 136,4% |
| 2024 | 1,10 M RON | 750,0 K RON | 146,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,37 M RON | 1,72 M RON | 1,74 M RON | 2,72 M RON | 2,26 M RON | ▼ 16,9% |
| Rezultat net | −48,6 K RON | −97,7 K RON | −101,3 K RON | 168,2 K RON | −68,9 K RON | ▼ 140,9% |
| Total active | 319,3 K RON | 404,4 K RON | 310,2 K RON | 758,9 K RON | 750,0 K RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −429,1 K RON | −526,9 K RON | −628,2 K RON | −275,7 K RON | −344,5 K RON | ▼ 25,0% |
| Datorii totale | 748,4 K RON | 931,5 K RON | 938,4 K RON | 1,04 M RON | 1,10 M RON | ▲ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,37 | 0,27 | 0,67 | 0,56 | ▼ 16,5% |
| Marjă netă (%) | -3,56 | -5,68 | -5,83 | 6,19 | -3,05 | ▼ 149,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,76 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.