PEEKABOO CAFE SRL
CUI: 36422286
J40/10819/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36422286
Cod înmatriculare
J40/10819/2016
EUID
ROONRC.J40/10819/2016
Data înmatriculării
2016-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, JUDEŢULUI, 15, 17, 3, 2, 80, 23756, 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
JUDEŢULUI
Număr:
15
Bloc:
17
Scară:
3
Etaj:
2
Apartament:
80
Cod poștal:
23756
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 338.697 RON | 338.697 RON | 283.229 RON | 52.081 RON | 55.468 RON | 64.751 RON | 1.123 RON | 63.628 RON | 15.632 RON | 49.119 RON | 0 RON | 57.752 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 6.400 RON | 6.400 RON | 33.840 RON | −27.504 RON | −27.440 RON | 53.518 RON | 1.146 RON | 52.372 RON | −11.872 RON | 65.390 RON | 0 RON | 39.039 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.800 RON | −1.800 RON | −1.800 RON | 51.878 RON | 1.146 RON | 50.732 RON | −13.672 RON | 65.550 RON | 0 RON | 38.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DĂNICĂ MONICA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
MUŞAT DUMITRU - DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−13.672 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−1.800 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−1,8 K RON
Total Active 2021
51,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 338,7 K RON | 6,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 338,7 K RON | 6,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 283,2 K RON | 33,8 K RON | 1,8 K RON |
| Rezultat net | 52,1 K RON | −27,5 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −223,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−13.672 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (2.2%)
Active circulante50,7 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe38,7 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,1 K RON | 64,8 K RON | 75,9% |
| 2020 | 65,4 K RON | 53,5 K RON | 122,2% |
| 2021 | 65,6 K RON | 51,9 K RON | 126,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 338,7 K RON | 6,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 52,1 K RON | −27,5 K RON | −1,8 K RON | ▲ 93,5% |
| Total active | 64,8 K RON | 53,5 K RON | 51,9 K RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 15,6 K RON | −11,9 K RON | −13,7 K RON | ▼ 15,2% |
| Datorii totale | 49,1 K RON | 65,4 K RON | 65,6 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 0,80 | 0,77 | ▼ 3,4% |
| Marjă netă (%) | 15,38 | -429,75 | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.