SPRING PATH S.R.L.
CUI: 39680530
J40/10819/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39680530
Cod înmatriculare
J40/10819/2018
EUID
ROONRC.J40/10819/2018
Data înmatriculării
2018-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LIPĂNEŞTI, 2, J12, 1, 4, 10, 32507, 3, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LIPĂNEŞTI
Număr:
2
Bloc:
J12
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
10
Cod poștal:
32507
Completare adresă:
CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 271.992 RON | 271.992 RON | 51.223 RON | 212.610 RON | 220.769 RON | 215.087 RON | 0 RON | 215.087 RON | 212.850 RON | 2.237 RON | 0 RON | 146.367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 366.186 RON | 366.186 RON | 30.944 RON | 325.003 RON | 335.242 RON | 349.585 RON | 13.371 RON | 336.214 RON | 325.243 RON | 24.342 RON | 18.403 RON | 215.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 569.793 RON | 569.793 RON | 168.984 RON | 383.715 RON | 400.809 RON | 745.873 RON | 320.759 RON | 425.114 RON | 383.955 RON | 361.918 RON | 2.816 RON | 266.464 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 272.096 RON | 272.096 RON | 161.054 RON | 104.336 RON | 111.042 RON | 258.955 RON | 219.976 RON | 38.979 RON | 104.576 RON | 154.379 RON | 0 RON | 8.174 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 127.000 RON | 127.000 RON | 159.562 RON | −33.832 RON | −32.562 RON | 127.788 RON | 122.209 RON | 5.579 RON | −33.592 RON | 161.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 208.550 RON | 208.550 RON | 192.891 RON | 9.402 RON | 15.659 RON | 26.339 RON | 24.442 RON | 1.897 RON | −24.190 RON | 50.529 RON | 0 RON | 422 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂDUVA MIHAI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.190 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 191.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
208,6 K RON
Rezultat Net 2024
9,4 K RON
Total Active 2024
26,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,0 K RON | 366,2 K RON | 569,8 K RON | 272,1 K RON | 127,0 K RON | 208,6 K RON |
| Venituri totale | 272,0 K RON | 366,2 K RON | 569,8 K RON | 272,1 K RON | 127,0 K RON | 208,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,2 K RON | 30,9 K RON | 169,0 K RON | 161,1 K RON | 159,6 K RON | 192,9 K RON |
| Rezultat net | 212,6 K RON | 325,0 K RON | 383,7 K RON | 104,3 K RON | −33,8 K RON | 9,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 169,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.190 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,4 K RON (92.8%)
Active circulante1,9 K RON (7.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe422 RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 494,19 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,5%
Marjă netă
4,5%
ROA
35,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,2 K RON | 215,1 K RON | 1,0% |
| 2020 | 24,3 K RON | 349,6 K RON | 7,0% |
| 2021 | 361,9 K RON | 745,9 K RON | 48,5% |
| 2022 | 154,4 K RON | 259,0 K RON | 59,6% |
| 2023 | 161,4 K RON | 127,8 K RON | 126,3% |
| 2024 | 50,5 K RON | 26,3 K RON | 191,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,0 K RON | 366,2 K RON | 569,8 K RON | 272,1 K RON | 127,0 K RON | 208,6 K RON | ▲ 64,2% |
| Rezultat net | 212,6 K RON | 325,0 K RON | 383,7 K RON | 104,3 K RON | −33,8 K RON | 9,4 K RON | ▲ 127,8% |
| Total active | 215,1 K RON | 349,6 K RON | 745,9 K RON | 259,0 K RON | 127,8 K RON | 26,3 K RON | ▼ 79,4% |
| Capitaluri proprii | 212,9 K RON | 325,2 K RON | 384,0 K RON | 104,6 K RON | −33,6 K RON | −24,2 K RON | ▲ 28,0% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 24,3 K RON | 361,9 K RON | 154,4 K RON | 161,4 K RON | 50,5 K RON | ▼ 68,7% |
| Lichiditate curentă | 96,15 | 13,81 | 1,17 | 0,25 | 0,03 | 0,04 | ▲ 8,4% |
| Marjă netă (%) | 78,17 | 88,75 | 67,34 | 38,35 | -26,64 | 4,51 | ▲ 116,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 85 | 53 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 191.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.