BLUEBASE SOFTWARE SRL
CUI: 37865478
J40/10824/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37865478
Cod înmatriculare
J40/10824/2017
EUID
ROONRC.J40/10824/2017
Data înmatriculării
2017-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AVIATOR PETRE CRETU, 15, 1, 3, 1, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AVIATOR PETRE CRETU
Număr:
15
Etaj:
1
Apartament:
3
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 223.837 RON | 224.426 RON | 128.485 RON | 93.703 RON | 95.941 RON | 111.771 RON | 25.771 RON | 86.000 RON | 93.943 RON | 19.942 RON | 0 RON | 13.382 RON | 0 RON | 2.114 RON | 1 |
| 2020 | 295.089 RON | 298.161 RON | 130.500 RON | 164.920 RON | 167.661 RON | 211.710 RON | 23.137 RON | 188.573 RON | 165.160 RON | 48.542 RON | 0 RON | 29.210 RON | 0 RON | 1.992 RON | 2 |
| 2021 | 272.589 RON | 275.992 RON | 102.596 RON | 170.670 RON | 173.396 RON | 320.747 RON | 20.473 RON | 300.274 RON | 170.910 RON | 152.182 RON | 0 RON | 42.500 RON | 0 RON | 2.345 RON | 0 |
| 2022 | 326.795 RON | 333.135 RON | 148.284 RON | 181.583 RON | 184.851 RON | 332.943 RON | 17.612 RON | 315.331 RON | 181.823 RON | 153.079 RON | 0 RON | 152.453 RON | 0 RON | 1.959 RON | 2 |
| 2023 | 1.203.960 RON | 1.211.803 RON | 462.915 RON | 736.821 RON | 748.888 RON | 1.016.366 RON | 22.823 RON | 993.543 RON | 816.840 RON | 201.091 RON | 0 RON | 12.773 RON | 0 RON | 1.565 RON | 2 |
| 2024 | 948.466 RON | 971.437 RON | 479.014 RON | 463.392 RON | 492.423 RON | 1.186.467 RON | 183.378 RON | 1.003.089 RON | 463.632 RON | 725.329 RON | 0 RON | 340.868 RON | 0 RON | 2.494 RON | 0 |
| 2025 | 307.519 RON | 324.827 RON | 253.518 RON | 61.864 RON | 71.309 RON | 850.840 RON | 154.303 RON | 696.537 RON | 62.104 RON | 791.711 RON | 0 RON | 210.594 RON | 0 RON | 2.975 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZELCH OTTO ADRIAN
administrator
HUNEDOARA, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
307,5 K RON
Rezultat Net 2025
61,9 K RON
Total Active 2025
850,8 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,8 K RON | 295,1 K RON | 272,6 K RON | 326,8 K RON | 1,20 M RON | 948,5 K RON | 307,5 K RON |
| Venituri totale | 224,4 K RON | 298,2 K RON | 276,0 K RON | 333,1 K RON | 1,21 M RON | 971,4 K RON | 324,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,5 K RON | 130,5 K RON | 102,6 K RON | 148,3 K RON | 462,9 K RON | 479,0 K RON | 253,5 K RON |
| Rezultat net | 93,7 K RON | 164,9 K RON | 170,7 K RON | 181,6 K RON | 736,8 K RON | 463,4 K RON | 61,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 866,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate154,3 K RON (18.1%)
Active circulante696,5 K RON (81.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe210,6 K RON
Numerar82,2 K RON
Alte active circulante403,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,46 |
| Durata încasare (zile) | 250 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,2%
Marjă netă
20,1%
ROA
7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,9 K RON | 111,8 K RON | 17,8% |
| 2020 | 48,5 K RON | 211,7 K RON | 22,9% |
| 2021 | 152,2 K RON | 320,7 K RON | 47,5% |
| 2022 | 153,1 K RON | 332,9 K RON | 46,0% |
| 2023 | 201,1 K RON | 1,02 M RON | 19,8% |
| 2024 | 725,3 K RON | 1,19 M RON | 61,1% |
| 2025 | 791,7 K RON | 850,8 K RON | 93,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,8 K RON | 295,1 K RON | 272,6 K RON | 326,8 K RON | 1,20 M RON | 948,5 K RON | 307,5 K RON | ▼ 67,6% |
| Rezultat net | 93,7 K RON | 164,9 K RON | 170,7 K RON | 181,6 K RON | 736,8 K RON | 463,4 K RON | 61,9 K RON | ▼ 86,6% |
| Total active | 111,8 K RON | 211,7 K RON | 320,7 K RON | 332,9 K RON | 1,02 M RON | 1,19 M RON | 850,8 K RON | ▼ 28,3% |
| Capitaluri proprii | 93,9 K RON | 165,2 K RON | 170,9 K RON | 181,8 K RON | 816,8 K RON | 463,6 K RON | 62,1 K RON | ▼ 86,6% |
| Datorii totale | 19,9 K RON | 48,5 K RON | 152,2 K RON | 153,1 K RON | 201,1 K RON | 725,3 K RON | 791,7 K RON | ▲ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 4,31 | 3,88 | 1,97 | 2,06 | 4,94 | 1,38 | 0,88 | ▼ 36,4% |
| Marjă netă (%) | 41,86 | 55,89 | 62,61 | 55,56 | 61,20 | 48,86 | 20,12 | ▼ 58,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 82 | 100 | 100 | 65 | 46 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (61,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 866,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.