ESPAROM HOTEL SRL
CUI: 16572440
J40/10825/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16572440
Cod înmatriculare
J40/10825/2004
EUID
ROONRC.J40/10825/2004
Data înmatriculării
2004-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. GRIGORE ALEXANDRESCU, 36, 1, CORP 1, MANSARDA, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. GRIGORE ALEXANDRESCU
Număr:
36
Completare adresă:
CORP 1, MANSARDA, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 170.702 RON | 199.738 RON | 209.620 RON | −15.353 RON | −9.882 RON | 3.020.651 RON | 2.702.481 RON | 318.170 RON | −309.495 RON | 3.330.146 RON | 76 RON | 305.053 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 173.981 RON | 214.917 RON | 141.976 RON | 66.218 RON | 72.941 RON | 3.007.156 RON | 2.673.778 RON | 333.378 RON | −243.277 RON | 3.250.433 RON | 0 RON | 323.032 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 199.282 RON | 217.075 RON | 204.920 RON | 5.642 RON | 12.155 RON | 2.985.695 RON | 2.645.076 RON | 340.619 RON | −237.635 RON | 3.223.330 RON | 0 RON | 323.986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 196.063 RON | 259.972 RON | 152.895 RON | 100.511 RON | 107.077 RON | 2.968.591 RON | 2.616.374 RON | 352.217 RON | −137.123 RON | 3.105.714 RON | 0 RON | 305.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 160.011 RON | 208.555 RON | 127.861 RON | 67.636 RON | 80.694 RON | 2.959.012 RON | 2.587.672 RON | 371.340 RON | −69.488 RON | 3.011.586 RON | 0 RON | 366.113 RON | 16.914 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 202.944 RON | 216.874 RON | 90.259 RON | 106.208 RON | 126.615 RON | 2.906.567 RON | 2.558.970 RON | 347.597 RON | 36.720 RON | 2.869.847 RON | 0 RON | 345.597 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 205.404 RON | 226.318 RON | 164.232 RON | 52.002 RON | 62.086 RON | 2.883.663 RON | 2.530.268 RON | 353.395 RON | 88.722 RON | 2.794.941 RON | 0 RON | 345.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRANCISCO JAVIER ANTON ROQUE
administrator
MADRID, SPANIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
205,4 K RON
Rezultat Net 2025
52,0 K RON
Total Active 2025
2,88 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,7 K RON | 174,0 K RON | 199,3 K RON | 196,1 K RON | 160,0 K RON | 202,9 K RON | 205,4 K RON |
| Venituri totale | 199,7 K RON | 214,9 K RON | 217,1 K RON | 260,0 K RON | 208,6 K RON | 216,9 K RON | 226,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 209,6 K RON | 142,0 K RON | 204,9 K RON | 152,9 K RON | 127,9 K RON | 90,3 K RON | 164,2 K RON |
| Rezultat net | −15,4 K RON | 66,2 K RON | 5,6 K RON | 100,5 K RON | 67,6 K RON | 106,2 K RON | 52,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 204,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,53 M RON (87.7%)
Active circulante353,4 K RON (12.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe345,5 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,59 |
| Durata încasare (zile) | 614 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,2%
Marjă netă
25,3%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,33 M RON | 3,02 M RON | 110,3% |
| 2020 | 3,25 M RON | 3,01 M RON | 108,1% |
| 2021 | 3,22 M RON | 2,99 M RON | 108,0% |
| 2022 | 3,11 M RON | 2,97 M RON | 104,6% |
| 2023 | 3,01 M RON | 2,96 M RON | 101,8% |
| 2024 | 2,87 M RON | 2,91 M RON | 98,7% |
| 2025 | 2,79 M RON | 2,88 M RON | 96,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,7 K RON | 174,0 K RON | 199,3 K RON | 196,1 K RON | 160,0 K RON | 202,9 K RON | 205,4 K RON | ▲ 1,2% |
| Rezultat net | −15,4 K RON | 66,2 K RON | 5,6 K RON | 100,5 K RON | 67,6 K RON | 106,2 K RON | 52,0 K RON | ▼ 51,0% |
| Total active | 3,02 M RON | 3,01 M RON | 2,99 M RON | 2,97 M RON | 2,96 M RON | 2,91 M RON | 2,88 M RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | −309,5 K RON | −243,3 K RON | −237,6 K RON | −137,1 K RON | −69,5 K RON | 36,7 K RON | 88,7 K RON | ▲ 141,6% |
| Datorii totale | 3,33 M RON | 3,25 M RON | 3,22 M RON | 3,11 M RON | 3,01 M RON | 2,87 M RON | 2,79 M RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | ▲ 4,4% |
| Marjă netă (%) | -8,99 | 38,06 | 2,83 | 51,26 | 42,27 | 52,33 | 25,32 | ▼ 51,6% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 40 | 50 | 42 | 56 | 48 | ▼ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (52,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.