GOLDEN NEEDLE S.R.L.
CUI: 44478571
J40/10826/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44478571
Cod înmatriculare
J40/10826/2021
EUID
ROONRC.J40/10826/2021
Data înmatriculării
2021-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BARAJUL BISTRIŢEI, 6, Z13, 8, 3, 96, 32767, 3, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BARAJUL BISTRIŢEI
Număr:
6
Bloc:
Z13
Scară:
8
Etaj:
3
Apartament:
96
Cod poștal:
32767
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 33.496 RON | 33.496 RON | 27.562 RON | 5.934 RON | 5.934 RON | 10.214 RON | 0 RON | 10.214 RON | 6.134 RON | 4.080 RON | 0 RON | 2.283 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 87.929 RON | 87.929 RON | 65.373 RON | 21.779 RON | 22.556 RON | 35.954 RON | 0 RON | 35.954 RON | 27.913 RON | 8.118 RON | 0 RON | 2.282 RON | 0 RON | 77 RON | 1 |
| 2023 | 150.660 RON | 150.660 RON | 105.558 RON | 43.821 RON | 45.102 RON | 64.326 RON | 0 RON | 64.326 RON | 52.276 RON | 12.199 RON | 0 RON | 2.282 RON | 0 RON | 149 RON | 2 |
| 2024 | 151.077 RON | 151.077 RON | 118.888 RON | 30.859 RON | 32.189 RON | 75.085 RON | 14.369 RON | 60.716 RON | 40.200 RON | 35.105 RON | 0 RON | 2.282 RON | 0 RON | 220 RON | 2 |
| 2025 | 133.078 RON | 133.078 RON | 132.750 RON | −1.004 RON | 328 RON | 35.702 RON | 10.163 RON | 25.539 RON | −764 RON | 36.686 RON | 0 RON | 2.282 RON | 0 RON | 220 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN ISABELA - ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−764 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.004 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
133,1 K RON
Rezultat Net 2025
−1,0 K RON
Total Active 2025
35,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,5 K RON | 87,9 K RON | 150,7 K RON | 151,1 K RON | 133,1 K RON |
| Venituri totale | 33,5 K RON | 87,9 K RON | 150,7 K RON | 151,1 K RON | 133,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,6 K RON | 65,4 K RON | 105,6 K RON | 118,9 K RON | 132,8 K RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 21,8 K RON | 43,8 K RON | 30,9 K RON | −1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 189,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−764 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,2 K RON (28.5%)
Active circulante25,5 K RON (71.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,3 K RON
Numerar23,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 58,32 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,1 K RON | 10,2 K RON | 40,0% |
| 2022 | 8,1 K RON | 36,0 K RON | 22,6% |
| 2023 | 12,2 K RON | 64,3 K RON | 19,0% |
| 2024 | 35,1 K RON | 75,1 K RON | 46,8% |
| 2025 | 36,7 K RON | 35,7 K RON | 102,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,5 K RON | 87,9 K RON | 150,7 K RON | 151,1 K RON | 133,1 K RON | ▼ 11,9% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 21,8 K RON | 43,8 K RON | 30,9 K RON | −1,0 K RON | ▼ 103,3% |
| Total active | 10,2 K RON | 36,0 K RON | 64,3 K RON | 75,1 K RON | 35,7 K RON | ▼ 52,5% |
| Capitaluri proprii | 6,1 K RON | 27,9 K RON | 52,3 K RON | 40,2 K RON | −764 RON | ▼ 101,9% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 8,1 K RON | 12,2 K RON | 35,1 K RON | 36,7 K RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 2,50 | 4,43 | 5,27 | 1,73 | 0,70 | ▼ 59,7% |
| Marjă netă (%) | 17,72 | 24,77 | 29,09 | 20,43 | -0,75 | ▼ 103,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 75 | 17 | ▼ 77,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 189,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.