RALUTVALEX IMPEX S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CĂTLĂBUGA, 12, 61494, 6, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 42.814 RON | 42.814 RON | 13.050 RON | 29.345 RON | 29.764 RON | 32.798 RON | 467 RON | 32.331 RON | 29.426 RON | 3.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 18.592 RON | 18.592 RON | 10.780 RON | 7.175 RON | 7.812 RON | 38.999 RON | 467 RON | 38.532 RON | 36.601 RON | 2.398 RON | 832 RON | 4.781 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,8 K RON | 18,6 K RON |
| Venituri totale | 42,8 K RON | 18,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,1 K RON | 10,8 K RON |
| Rezultat net | 29,3 K RON | 7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −5,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 13,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 16,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,35 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,89 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,4 K RON | 32,8 K RON | 10,3% |
| 2023 | 2,4 K RON | 39,0 K RON | 6,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,8 K RON | 18,6 K RON | ▼ 56,6% |
| Rezultat net | 29,3 K RON | 7,2 K RON | ▼ 75,5% |
| Total active | 32,8 K RON | 39,0 K RON | ▲ 18,9% |
| Capitaluri proprii | 29,4 K RON | 36,6 K RON | ▲ 24,4% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 2,4 K RON | ▼ 28,9% |
| Lichiditate curentă | 9,59 | 16,07 | ▲ 67,6% |
| Marjă netă (%) | 68,54 | 38,59 | ▼ 43,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (7,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (16.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.