NOE SOFT SRL
CUI: 26199102
J40/10860/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26199102
Cod înmatriculare
J40/10860/2009
EUID
ROONRC.J40/10860/2009
Data înmatriculării
2009-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Aleea DOBRINA, 6, 49 C, A, 9, 45, 22252, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Aleea DOBRINA
Număr:
6
Bloc:
49 C
Scară:
A
Etaj:
9
Apartament:
45
Cod poștal:
22252
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113 RON | 113 RON | 33.504 RON | −33.394 RON | −33.391 RON | 18.956 RON | 1.244 RON | 17.712 RON | −180.579 RON | 199.535 RON | 13.929 RON | 2.240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 6 RON | 25.777 RON | −25.771 RON | −25.771 RON | 19.370 RON | 190 RON | 19.180 RON | −206.350 RON | 225.720 RON | 13.929 RON | 3.724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 95 RON | 141 RON | 28.585 RON | −28.447 RON | −28.444 RON | 20.274 RON | 190 RON | 20.084 RON | −234.797 RON | 254.348 RON | 13.929 RON | 5.966 RON | 723 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 494 RON | 497 RON | 25.070 RON | −24.588 RON | −24.573 RON | 40.711 RON | 7.928 RON | 32.783 RON | −259.385 RON | 299.867 RON | 13.929 RON | 9.144 RON | 229 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 114 RON | 1.060 RON | 26.891 RON | −25.831 RON | −25.831 RON | 20.450 RON | 5.881 RON | 14.569 RON | −285.216 RON | 305.552 RON | 0 RON | 11.420 RON | 114 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 114 RON | 114 RON | 11.057 RON | −10.943 RON | −10.943 RON | 17.438 RON | 4.024 RON | 13.414 RON | −296.159 RON | 313.597 RON | 0 RON | 12.217 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAVEL MARIUS - LAURENŢIU
administrator
.,România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−296.159 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.943 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1798.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
114 RON
Rezultat Net 2024
−10,9 K RON
Total Active 2024
17,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113 RON | 0 RON | 95 RON | 494 RON | 114 RON | 114 RON |
| Venituri totale | 113 RON | 6 RON | 141 RON | 497 RON | 1,1 K RON | 114 RON |
| Cheltuieli totale | 33,5 K RON | 25,8 K RON | 28,6 K RON | 25,1 K RON | 26,9 K RON | 11,1 K RON |
| Rezultat net | −33,4 K RON | −25,8 K RON | −28,4 K RON | −24,6 K RON | −25,8 K RON | −10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 230 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−296.159 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,0 K RON (23.1%)
Active circulante13,4 K RON (76.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,2 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 39.116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9.599,1%
Marjă netă
-9.599,1%
ROA
-62,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 199,5 K RON | 19,0 K RON | 1.052,6% |
| 2020 | 225,7 K RON | 19,4 K RON | 1.165,3% |
| 2021 | 254,3 K RON | 20,3 K RON | 1.254,6% |
| 2022 | 299,9 K RON | 40,7 K RON | 736,6% |
| 2023 | 305,6 K RON | 20,5 K RON | 1.494,1% |
| 2024 | 313,6 K RON | 17,4 K RON | 1.798,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113 RON | 0 RON | 95 RON | 494 RON | 114 RON | 114 RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −33,4 K RON | −25,8 K RON | −28,4 K RON | −24,6 K RON | −25,8 K RON | −10,9 K RON | ▲ 57,6% |
| Total active | 19,0 K RON | 19,4 K RON | 20,3 K RON | 40,7 K RON | 20,5 K RON | 17,4 K RON | ▼ 14,7% |
| Capitaluri proprii | −180,6 K RON | −206,4 K RON | −234,8 K RON | −259,4 K RON | −285,2 K RON | −296,2 K RON | ▼ 3,8% |
| Datorii totale | 199,5 K RON | 225,7 K RON | 254,3 K RON | 299,9 K RON | 305,6 K RON | 313,6 K RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,05 | 0,04 | ▼ 10,3% |
| Marjă netă (%) | -29.552,21 | – | -29.944,21 | -4.977,33 | -22.658,77 | -9.599,12 | ▲ 57,6% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 12 | 32 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 230 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1798.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.