ULTRA FORT PRODUCTION SRL
CUI: 34965448
J40/10867/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34965448
Cod înmatriculare
J40/10867/2015
EUID
ROONRC.J40/10867/2015
Data înmatriculării
2015-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PROF. DR. STEFAN S. NICOLAU, 7, G11, C, 2, 17, 3, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PROF. DR. STEFAN S. NICOLAU
Număr:
7
Bloc:
G11
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
17
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 271.704 RON | 271.704 RON | 50.641 RON | 213.391 RON | 221.063 RON | 405.604 RON | 12.799 RON | 392.805 RON | 363.816 RON | 41.946 RON | 2.520 RON | 167.219 RON | 0 RON | 158 RON | 0 |
| 2020 | 357.843 RON | 357.843 RON | 69.894 RON | 277.215 RON | 287.949 RON | 567.307 RON | 14.142 RON | 553.165 RON | 549.977 RON | 17.753 RON | 2.520 RON | 213.377 RON | 0 RON | 423 RON | 0 |
| 2021 | 249.894 RON | 250.338 RON | 61.737 RON | 181.103 RON | 188.601 RON | 708.324 RON | 181.240 RON | 527.084 RON | 695.633 RON | 14.395 RON | 2.520 RON | 156.907 RON | 0 RON | 1.704 RON | 0 |
| 2022 | 448.660 RON | 451.564 RON | 148.224 RON | 297.409 RON | 303.340 RON | 712.652 RON | 201.927 RON | 510.725 RON | 659.253 RON | 54.976 RON | 7.595 RON | 163.444 RON | 0 RON | 1.577 RON | 1 |
| 2023 | 200.772 RON | 200.772 RON | 125.107 RON | 73.658 RON | 75.665 RON | 688.670 RON | 131.242 RON | 557.428 RON | 666.624 RON | 28.525 RON | 7.595 RON | 399.261 RON | 0 RON | 6.479 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CSIA SIMIOANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
200,8 K RON
Rezultat Net 2023
73,7 K RON
Total Active 2023
688,7 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,7 K RON | 357,8 K RON | 249,9 K RON | 448,7 K RON | 200,8 K RON |
| Venituri totale | 271,7 K RON | 357,8 K RON | 250,3 K RON | 451,6 K RON | 200,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,6 K RON | 69,9 K RON | 61,7 K RON | 148,2 K RON | 125,1 K RON |
| Rezultat net | 213,4 K RON | 277,2 K RON | 181,1 K RON | 297,4 K RON | 73,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 290,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 19,54 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 19,28 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,28 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 24,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate131,2 K RON (19.1%)
Active circulante557,4 K RON (80.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,6 K RON
Creanțe399,3 K RON
Numerar150,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,43 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,50 |
| Durata încasare (zile) | 726 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,7%
Marjă netă
36,7%
ROA
10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,9 K RON | 405,6 K RON | 10,3% |
| 2020 | 17,8 K RON | 567,3 K RON | 3,1% |
| 2021 | 14,4 K RON | 708,3 K RON | 2,0% |
| 2022 | 55,0 K RON | 712,7 K RON | 7,7% |
| 2023 | 28,5 K RON | 688,7 K RON | 4,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,7 K RON | 357,8 K RON | 249,9 K RON | 448,7 K RON | 200,8 K RON | ▼ 55,3% |
| Rezultat net | 213,4 K RON | 277,2 K RON | 181,1 K RON | 297,4 K RON | 73,7 K RON | ▼ 75,2% |
| Total active | 405,6 K RON | 567,3 K RON | 708,3 K RON | 712,7 K RON | 688,7 K RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 363,8 K RON | 550,0 K RON | 695,6 K RON | 659,3 K RON | 666,6 K RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 41,9 K RON | 17,8 K RON | 14,4 K RON | 55,0 K RON | 28,5 K RON | ▼ 48,1% |
| Lichiditate curentă | 9,36 | 31,16 | 36,62 | 9,29 | 19,54 | ▲ 110,4% |
| Marjă netă (%) | 78,54 | 77,47 | 72,47 | 66,29 | 36,69 | ▼ 44,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (73,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (19.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 290,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.