PQT SOHO CONCEPT S.R.L.
CUI: 34965090
J40/10878/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34965090
Cod înmatriculare
J40/10878/2015
EUID
ROONRC.J40/10878/2015
Data înmatriculării
2015-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BARBU VĂCĂRESCU, 4, 1, 1, 4, 18, 20281, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BARBU VĂCĂRESCU
Număr:
4
Bloc:
1
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
20281
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.000 RON | 48.000 RON | 40.967 RON | 5.593 RON | 7.033 RON | 15.484 RON | 2.843 RON | 12.641 RON | 15.079 RON | 405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 57.426 RON | 57.426 RON | 34.455 RON | 21.334 RON | 22.971 RON | 22.022 RON | 1.969 RON | 20.053 RON | 21.534 RON | 488 RON | 349 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 102.103 RON | 102.103 RON | 31.362 RON | 67.678 RON | 70.741 RON | 68.941 RON | 1.094 RON | 67.847 RON | 67.878 RON | 1.063 RON | 349 RON | 7.591 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 89.161 RON | 89.161 RON | 47.831 RON | 39.503 RON | 41.330 RON | 47.683 RON | 8.184 RON | 39.499 RON | 43.592 RON | 4.091 RON | 349 RON | 10.857 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 118.326 RON | 118.326 RON | 96.115 RON | 21.205 RON | 22.211 RON | 66.446 RON | 8.399 RON | 58.047 RON | 64.797 RON | 1.649 RON | 2.833 RON | 10.815 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 127.702 RON | 127.702 RON | 83.419 RON | 43.070 RON | 44.283 RON | 59.640 RON | 4.770 RON | 54.870 RON | 43.310 RON | 16.330 RON | 349 RON | 52.841 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAN FLORIN-CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1393 Fabricarea de covoare și mochete
- 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
127,7 K RON
Rezultat Net 2024
43,1 K RON
Total Active 2024
59,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,0 K RON | 57,4 K RON | 102,1 K RON | 89,2 K RON | 118,3 K RON | 127,7 K RON |
| Venituri totale | 48,0 K RON | 57,4 K RON | 102,1 K RON | 89,2 K RON | 118,3 K RON | 127,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,0 K RON | 34,5 K RON | 31,4 K RON | 47,8 K RON | 96,1 K RON | 83,4 K RON |
| Rezultat net | 5,6 K RON | 21,3 K RON | 67,7 K RON | 39,5 K RON | 21,2 K RON | 43,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 147,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,34 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (8%)
Active circulante54,9 K RON (92%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri349 RON
Creanțe52,8 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 365,91 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,42 |
| Durata încasare (zile) | 151 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,7%
Marjă netă
33,7%
ROA
72,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 405 RON | 15,5 K RON | 2,6% |
| 2020 | 488 RON | 22,0 K RON | 2,2% |
| 2021 | 1,1 K RON | 68,9 K RON | 1,5% |
| 2022 | 4,1 K RON | 47,7 K RON | 8,6% |
| 2023 | 1,6 K RON | 66,4 K RON | 2,5% |
| 2024 | 16,3 K RON | 59,6 K RON | 27,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,0 K RON | 57,4 K RON | 102,1 K RON | 89,2 K RON | 118,3 K RON | 127,7 K RON | ▲ 7,9% |
| Rezultat net | 5,6 K RON | 21,3 K RON | 67,7 K RON | 39,5 K RON | 21,2 K RON | 43,1 K RON | ▲ 103,1% |
| Total active | 15,5 K RON | 22,0 K RON | 68,9 K RON | 47,7 K RON | 66,4 K RON | 59,6 K RON | ▼ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 15,1 K RON | 21,5 K RON | 67,9 K RON | 43,6 K RON | 64,8 K RON | 43,3 K RON | ▼ 33,2% |
| Datorii totale | 405 RON | 488 RON | 1,1 K RON | 4,1 K RON | 1,6 K RON | 16,3 K RON | ▲ 890,3% |
| Lichiditate curentă | 31,21 | 41,09 | 63,83 | 9,66 | 35,20 | 3,36 | ▼ 90,5% |
| Marjă netă (%) | 11,65 | 37,15 | 66,28 | 44,31 | 17,92 | 33,73 | ▲ 88,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 80 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (43,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 147,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.