COSTELLO-DIVERS SRL
CUI: 16572670
J40/10880/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16572670
Cod înmatriculare
J40/10880/2004
EUID
ROONRC.J40/10880/2004
Data înmatriculării
2004-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Gheorghe Ţiţeica, 71, P, 1A, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Gheorghe Ţiţeica
Număr:
71
Etaj:
P
Apartament:
1A
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 588.049 RON | 588.049 RON | 608.991 RON | −28.017 RON | −20.942 RON | 228.793 RON | 13.996 RON | 214.797 RON | −314.730 RON | 543.523 RON | 208.400 RON | 6.219 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 443.097 RON | 443.097 RON | 439.012 RON | −994 RON | 4.085 RON | 162.326 RON | 13.996 RON | 148.330 RON | −315.725 RON | 478.051 RON | 141.638 RON | 2.289 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 349.705 RON | 349.705 RON | 310.860 RON | 34.164 RON | 38.845 RON | 239.525 RON | 13.996 RON | 225.529 RON | −281.561 RON | 521.086 RON | 212.136 RON | 5.220 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 442.218 RON | 442.218 RON | 424.077 RON | 13.276 RON | 18.141 RON | 393.993 RON | 0 RON | 393.993 RON | −234.120 RON | 628.113 RON | 370.384 RON | 13.649 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 496.891 RON | 496.891 RON | 497.788 RON | −1.525 RON | −897 RON | 334.852 RON | 0 RON | 334.852 RON | −235.645 RON | 570.497 RON | 342.642 RON | 10.441 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 734.426 RON | 734.426 RON | 875.906 RON | −141.480 RON | −141.480 RON | 178.368 RON | 0 RON | 178.368 RON | −377.125 RON | 555.493 RON | 0 RON | 465 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE VASILE
administrator
PLOIESTI, PRAHOVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 3710 Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile
- 3720 Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5247 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi articolelor de papetărie
- 6603 Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă)
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−377.125 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−141.480 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 311.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
734,4 K RON
Rezultat Net 2024
−141,5 K RON
Total Active 2024
178,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 588,0 K RON | 443,1 K RON | 349,7 K RON | 442,2 K RON | 496,9 K RON | 734,4 K RON |
| Venituri totale | 588,0 K RON | 443,1 K RON | 349,7 K RON | 442,2 K RON | 496,9 K RON | 734,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 609,0 K RON | 439,0 K RON | 310,9 K RON | 424,1 K RON | 497,8 K RON | 875,9 K RON |
| Rezultat net | −28,0 K RON | −994 RON | 34,2 K RON | 13,3 K RON | −1,5 K RON | −141,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 607,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−377.125 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante178,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe465 RON
Numerar177,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.579,41 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,3%
Marjă netă
-19,3%
ROA
-79,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 543,5 K RON | 228,8 K RON | 237,6% |
| 2020 | 478,1 K RON | 162,3 K RON | 294,5% |
| 2021 | 521,1 K RON | 239,5 K RON | 217,6% |
| 2022 | 628,1 K RON | 394,0 K RON | 159,4% |
| 2023 | 570,5 K RON | 334,9 K RON | 170,4% |
| 2024 | 555,5 K RON | 178,4 K RON | 311,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 588,0 K RON | 443,1 K RON | 349,7 K RON | 442,2 K RON | 496,9 K RON | 734,4 K RON | ▲ 47,8% |
| Rezultat net | −28,0 K RON | −994 RON | 34,2 K RON | 13,3 K RON | −1,5 K RON | −141,5 K RON | ▼ 9.177,4% |
| Total active | 228,8 K RON | 162,3 K RON | 239,5 K RON | 394,0 K RON | 334,9 K RON | 178,4 K RON | ▼ 46,7% |
| Capitaluri proprii | −314,7 K RON | −315,7 K RON | −281,6 K RON | −234,1 K RON | −235,6 K RON | −377,1 K RON | ▼ 60,0% |
| Datorii totale | 543,5 K RON | 478,1 K RON | 521,1 K RON | 628,1 K RON | 570,5 K RON | 555,5 K RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,31 | 0,43 | 0,63 | 0,59 | 0,32 | ▼ 45,3% |
| Marjă netă (%) | -4,76 | -0,22 | 9,77 | 3,00 | -0,31 | -19,26 | ▼ 6.112,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 45 | 45 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 311.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.