MDDIAMANT FOREVER SRL
CUI: 29636457
J40/1090/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29636457
Cod înmatriculare
J40/1090/2012
EUID
ROONRC.J40/1090/2012
Data înmatriculării
2012-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GEN. GHEORGHE MANU, 12, 3, 7, 10445, 1, CAMERA DE SERVICIU NR 7 BIS
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GEN. GHEORGHE MANU
Număr:
12
Etaj:
3
Apartament:
7
Cod poștal:
10445
Completare adresă:
CAMERA DE SERVICIU NR 7 BIS
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.696 RON | 84.047 RON | 104.658 RON | −23.122 RON | −20.611 RON | 67.706 RON | 32.002 RON | 35.704 RON | −18.259 RON | 88.033 RON | 1.492 RON | 18.324 RON | 0 RON | 2.068 RON | 0 |
| 2020 | 122.862 RON | 124.451 RON | 114.307 RON | 6.413 RON | 10.144 RON | 46.976 RON | 20.204 RON | 26.772 RON | −11.846 RON | 59.618 RON | 27 RON | 24.001 RON | 0 RON | 796 RON | 0 |
| 2021 | 158.818 RON | 160.034 RON | 154.892 RON | 342 RON | 5.142 RON | 71.023 RON | 40.509 RON | 30.514 RON | −11.504 RON | 83.546 RON | 218 RON | 28.434 RON | 0 RON | 1.019 RON | 0 |
| 2022 | 107.710 RON | 127.874 RON | 99.135 RON | 24.987 RON | 28.739 RON | 43.427 RON | 36.754 RON | 6.673 RON | 12.449 RON | 32.178 RON | 0 RON | 5.754 RON | 0 RON | 1.200 RON | 0 |
| 2023 | 88.633 RON | 93.842 RON | 125.096 RON | −31.254 RON | −31.254 RON | 45.852 RON | 27.374 RON | 18.478 RON | −19.076 RON | 64.928 RON | 0 RON | 7.654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 65.496 RON | 65.496 RON | 80.039 RON | −14.543 RON | −14.543 RON | 23.921 RON | 18.277 RON | 5.644 RON | −35.143 RON | 59.165 RON | 0 RON | 5.386 RON | 0 RON | 101 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POSTELNICU MIHĂITA-ELENA
administrator
Municipiul Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−35.143 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.543 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 247.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
65,5 K RON
Rezultat Net 2024
−14,5 K RON
Total Active 2024
23,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,7 K RON | 122,9 K RON | 158,8 K RON | 107,7 K RON | 88,6 K RON | 65,5 K RON |
| Venituri totale | 84,0 K RON | 124,5 K RON | 160,0 K RON | 127,9 K RON | 93,8 K RON | 65,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,7 K RON | 114,3 K RON | 154,9 K RON | 99,1 K RON | 125,1 K RON | 80,0 K RON |
| Rezultat net | −23,1 K RON | 6,4 K RON | 342 RON | 25,0 K RON | −31,3 K RON | −14,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 80,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−35.143 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,3 K RON (76.4%)
Active circulante5,6 K RON (23.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,4 K RON
Numerar258 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,16 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,2%
Marjă netă
-22,2%
ROA
-60,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88,0 K RON | 67,7 K RON | 130,0% |
| 2020 | 59,6 K RON | 47,0 K RON | 126,9% |
| 2021 | 83,5 K RON | 71,0 K RON | 117,6% |
| 2022 | 32,2 K RON | 43,4 K RON | 74,1% |
| 2023 | 64,9 K RON | 45,9 K RON | 141,6% |
| 2024 | 59,2 K RON | 23,9 K RON | 247,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,7 K RON | 122,9 K RON | 158,8 K RON | 107,7 K RON | 88,6 K RON | 65,5 K RON | ▼ 26,1% |
| Rezultat net | −23,1 K RON | 6,4 K RON | 342 RON | 25,0 K RON | −31,3 K RON | −14,5 K RON | ▲ 53,5% |
| Total active | 67,7 K RON | 47,0 K RON | 71,0 K RON | 43,4 K RON | 45,9 K RON | 23,9 K RON | ▼ 47,8% |
| Capitaluri proprii | −18,3 K RON | −11,8 K RON | −11,5 K RON | 12,4 K RON | −19,1 K RON | −35,1 K RON | ▼ 84,2% |
| Datorii totale | 88,0 K RON | 59,6 K RON | 83,5 K RON | 32,2 K RON | 64,9 K RON | 59,2 K RON | ▼ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,45 | 0,37 | 0,21 | 0,28 | 0,10 | ▼ 66,5% |
| Marjă netă (%) | -27,63 | 5,22 | 0,22 | 23,20 | -35,26 | -22,20 | ▲ 37,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 32 | 55 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 247.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.