PUERTO BISTRO BAR S.R.L.
CUI: 45516754
J40/1090/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45516754
Cod înmatriculare
J40/1090/2022
EUID
ROONRC.J40/1090/2022
Data înmatriculării
2022-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VLAD JUDEŢUL, 62, 31309, 3, parter, suprafata 67 mp
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VLAD JUDEŢUL
Număr:
62
Cod poștal:
31309
Completare adresă:
parter, suprafata 67 mp
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 58.514 RON | 58.514 RON | 47.187 RON | 10.194 RON | 11.327 RON | 18.449 RON | 0 RON | 18.449 RON | 10.394 RON | 8.055 RON | 2.183 RON | 2.759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 94.939 RON | 94.939 RON | 106.323 RON | −12.333 RON | −11.384 RON | 12.073 RON | 0 RON | 12.073 RON | −1.939 RON | 14.012 RON | 898 RON | 4.129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 76.469 RON | 76.469 RON | 115.702 RON | −39.998 RON | −39.233 RON | 12.714 RON | 406 RON | 12.308 RON | −41.937 RON | 54.651 RON | 4.127 RON | 1.371 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 33.237 RON | 33.255 RON | 37.123 RON | −4.201 RON | −3.868 RON | 29.118 RON | 1.797 RON | 27.321 RON | −46.140 RON | 75.258 RON | 14.052 RON | 7.398 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAPRĂ OLIMPIA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−46.140 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.201 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 258.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,2 K RON
Rezultat Net 2025
−4,2 K RON
Total Active 2025
29,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,5 K RON | 94,9 K RON | 76,5 K RON | 33,2 K RON |
| Venituri totale | 58,5 K RON | 94,9 K RON | 76,5 K RON | 33,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,2 K RON | 106,3 K RON | 115,7 K RON | 37,1 K RON |
| Rezultat net | 10,2 K RON | −12,3 K RON | −40,0 K RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 42,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−46.140 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (6.2%)
Active circulante27,3 K RON (93.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,1 K RON
Creanțe7,4 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,37 |
| Durata stocaj (zile) | 154 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,49 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,6%
Marjă netă
-12,6%
ROA
-14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,1 K RON | 18,4 K RON | 43,7% |
| 2023 | 14,0 K RON | 12,1 K RON | 116,1% |
| 2024 | 54,7 K RON | 12,7 K RON | 429,9% |
| 2025 | 75,3 K RON | 29,1 K RON | 258,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,5 K RON | 94,9 K RON | 76,5 K RON | 33,2 K RON | ▼ 56,5% |
| Rezultat net | 10,2 K RON | −12,3 K RON | −40,0 K RON | −4,2 K RON | ▲ 89,5% |
| Total active | 18,4 K RON | 12,1 K RON | 12,7 K RON | 29,1 K RON | ▲ 129,0% |
| Capitaluri proprii | 10,4 K RON | −1,9 K RON | −41,9 K RON | −46,1 K RON | ▼ 10,0% |
| Datorii totale | 8,1 K RON | 14,0 K RON | 54,7 K RON | 75,3 K RON | ▲ 37,7% |
| Lichiditate curentă | 2,29 | 0,86 | 0,23 | 0,36 | ▲ 61,2% |
| Marjă netă (%) | 17,42 | -12,99 | -52,31 | -12,64 | ▲ 75,8% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 258.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.