TDKA PLAST SRL
CUI: 26209729
J40/10936/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26209729
Cod înmatriculare
J40/10936/2009
EUID
ROONRC.J40/10936/2009
Data înmatriculării
2009-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. TACHE GHEORGHE, 13, 17, 3, 5, 101, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. TACHE GHEORGHE
Număr:
13
Bloc:
17
Scară:
3
Etaj:
5
Apartament:
101
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.454 RON | 45.454 RON | 42.840 RON | 2.159 RON | 2.614 RON | 22.717 RON | 0 RON | 22.717 RON | −81.447 RON | 104.164 RON | 0 RON | 20.129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 34.577 RON | 34.577 RON | 19.206 RON | 14.518 RON | 15.371 RON | 21.243 RON | 0 RON | 21.243 RON | −66.929 RON | 88.172 RON | 0 RON | 20.664 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 82.166 RON | 82.166 RON | 58.000 RON | 21.700 RON | 24.166 RON | 24.105 RON | 0 RON | 24.105 RON | −45.229 RON | 69.334 RON | 0 RON | 20.129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 17.584 RON | 17.584 RON | 47.539 RON | −30.390 RON | −29.955 RON | 50.138 RON | 0 RON | 50.138 RON | −75.619 RON | 125.757 RON | 29.414 RON | 20.129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 11.778 RON | 11.778 RON | 46.737 RON | −35.077 RON | −34.959 RON | 68.092 RON | 0 RON | 68.092 RON | −110.696 RON | 178.788 RON | 33.074 RON | 20.129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 35.886 RON | −35.886 RON | −35.886 RON | 53.869 RON | 0 RON | 53.869 RON | −146.582 RON | 200.451 RON | 33.074 RON | 20.129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂDIŢOIU ANCUŢA - DENISA
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−146.582 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.886 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 372.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−35,9 K RON
Total Active 2024
53,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,5 K RON | 34,6 K RON | 82,2 K RON | 17,6 K RON | 11,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 45,5 K RON | 34,6 K RON | 82,2 K RON | 17,6 K RON | 11,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 42,8 K RON | 19,2 K RON | 58,0 K RON | 47,5 K RON | 46,7 K RON | 35,9 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 14,5 K RON | 21,7 K RON | −30,4 K RON | −35,1 K RON | −35,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−146.582 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante53,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,1 K RON
Creanțe20,1 K RON
Numerar666 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-66,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 104,2 K RON | 22,7 K RON | 458,5% |
| 2020 | 88,2 K RON | 21,2 K RON | 415,1% |
| 2021 | 69,3 K RON | 24,1 K RON | 287,6% |
| 2022 | 125,8 K RON | 50,1 K RON | 250,8% |
| 2023 | 178,8 K RON | 68,1 K RON | 262,6% |
| 2024 | 200,5 K RON | 53,9 K RON | 372,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,5 K RON | 34,6 K RON | 82,2 K RON | 17,6 K RON | 11,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 14,5 K RON | 21,7 K RON | −30,4 K RON | −35,1 K RON | −35,9 K RON | ▼ 2,3% |
| Total active | 22,7 K RON | 21,2 K RON | 24,1 K RON | 50,1 K RON | 68,1 K RON | 53,9 K RON | ▼ 20,9% |
| Capitaluri proprii | −81,4 K RON | −66,9 K RON | −45,2 K RON | −75,6 K RON | −110,7 K RON | −146,6 K RON | ▼ 32,4% |
| Datorii totale | 104,2 K RON | 88,2 K RON | 69,3 K RON | 125,8 K RON | 178,8 K RON | 200,5 K RON | ▲ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,24 | 0,35 | 0,40 | 0,38 | 0,27 | ▼ 29,5% |
| Marjă netă (%) | 4,75 | 41,99 | 26,41 | -172,83 | -297,82 | – | – |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 55 | 19 | 12 | 15 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 372.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.