TECHBYTE S.R.L.
CUI: 48325910
J40/10967/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48325910
Cod înmatriculare
J40/10967/2023
EUID
ROONRC.J40/10967/2023
Data înmatriculării
2023-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, METALURGIEI, 132, B3b, 1, 4, 52, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
METALURGIEI
Număr:
132
Bloc:
B3b
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
52
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 148.755 RON | 148.998 RON | 33.847 RON | 113.691 RON | 115.151 RON | 118.857 RON | 14.151 RON | 104.706 RON | 114.691 RON | 4.548 RON | 0 RON | 39.344 RON | 0 RON | 382 RON | 1 |
| 2024 | 512.253 RON | 512.305 RON | 89.641 RON | 407.604 RON | 422.664 RON | 439.327 RON | 9.188 RON | 430.139 RON | 408.804 RON | 30.773 RON | 0 RON | 199.902 RON | 0 RON | 250 RON | 1 |
| 2025 | 489.661 RON | 492.657 RON | 229.061 RON | 249.187 RON | 263.596 RON | 281.146 RON | 251.594 RON | 29.552 RON | 250.387 RON | 34.094 RON | 0 RON | 5.166 RON | 0 RON | 3.335 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILISEI ROBERT-IONUȚ
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
489,7 K RON
Rezultat Net 2025
249,2 K RON
Total Active 2025
281,1 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,8 K RON | 512,3 K RON | 489,7 K RON |
| Venituri totale | 149,0 K RON | 512,3 K RON | 492,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,8 K RON | 89,6 K RON | 229,1 K RON |
| Rezultat net | 113,7 K RON | 407,6 K RON | 249,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 724,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate251,6 K RON (89.5%)
Active circulante29,6 K RON (10.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,2 K RON
Numerar24,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 94,79 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,8%
Marjă netă
50,9%
ROA
88,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,5 K RON | 118,9 K RON | 3,8% |
| 2024 | 30,8 K RON | 439,3 K RON | 7,0% |
| 2025 | 34,1 K RON | 281,1 K RON | 12,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,8 K RON | 512,3 K RON | 489,7 K RON | ▼ 4,4% |
| Rezultat net | 113,7 K RON | 407,6 K RON | 249,2 K RON | ▼ 38,9% |
| Total active | 118,9 K RON | 439,3 K RON | 281,1 K RON | ▼ 36,0% |
| Capitaluri proprii | 114,7 K RON | 408,8 K RON | 250,4 K RON | ▼ 38,8% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 30,8 K RON | 34,1 K RON | ▲ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 23,02 | 13,98 | 0,87 | ▼ 93,8% |
| Marjă netă (%) | 76,43 | 79,57 | 50,89 | ▼ 36,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 63 | ▼ 33,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (249,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 724,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.