DRAGOS TRADING CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 16153019
J40/10976/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16153019
Cod înmatriculare
J40/10976/2022
EUID
ROONRC.J40/10976/2022
Data înmatriculării
2022-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
23 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ARINII DORNEI, 14, I6, D, P, 48, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ARINII DORNEI
Număr:
14
Bloc:
I6
Scară:
D
Etaj:
P
Apartament:
48
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.520.623 RON | 5.664.852 RON | 5.328.636 RON | 300.076 RON | 336.216 RON | 1.746.757 RON | 604.784 RON | 1.141.973 RON | 352.709 RON | 1.394.048 RON | 279.796 RON | 752.679 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2023 | 5.951.805 RON | 5.961.640 RON | 4.956.349 RON | 845.046 RON | 1.005.291 RON | 2.957.789 RON | 979.466 RON | 1.978.323 RON | 897.639 RON | 2.066.614 RON | 109.473 RON | 1.815.108 RON | 0 RON | 6.464 RON | 25 |
| 2024 | 3.418.538 RON | 3.423.826 RON | 4.500.196 RON | −1.076.370 RON | −1.076.370 RON | 2.851.610 RON | 1.107.955 RON | 1.743.655 RON | −178.731 RON | 3.034.500 RON | 38.562 RON | 1.503.496 RON | 0 RON | 4.159 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIU FLORIN-GABRIEL
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi prin conducte
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−178.731 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.076.370 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,42 M RON
Rezultat Net 2024
−1,08 M RON
Total Active 2024
2,85 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,52 M RON | 5,95 M RON | 3,42 M RON |
| Venituri totale | 5,66 M RON | 5,96 M RON | 3,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,33 M RON | 4,96 M RON | 4,50 M RON |
| Rezultat net | 300,1 K RON | 845,0 K RON | −1,08 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−178.731 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,11 M RON (38.9%)
Active circulante1,74 M RON (61.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,6 K RON
Creanțe1,50 M RON
Numerar201,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 88,65 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,27 |
| Durata încasare (zile) | 161 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,5%
Marjă netă
-31,5%
ROA
-37,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,39 M RON | 1,75 M RON | 79,8% |
| 2023 | 2,07 M RON | 2,96 M RON | 69,9% |
| 2024 | 3,03 M RON | 2,85 M RON | 106,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,52 M RON | 5,95 M RON | 3,42 M RON | ▼ 42,6% |
| Rezultat net | 300,1 K RON | 845,0 K RON | −1,08 M RON | ▼ 227,4% |
| Total active | 1,75 M RON | 2,96 M RON | 2,85 M RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 352,7 K RON | 897,6 K RON | −178,7 K RON | ▼ 119,9% |
| Datorii totale | 1,39 M RON | 2,07 M RON | 3,03 M RON | ▲ 46,8% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,96 | 0,57 | ▼ 40,0% |
| Marjă netă (%) | 5,44 | 14,20 | -31,49 | ▼ 321,8% |
| Scor bonitate | 55 | 78 | 17 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.