TER TRANS TOUR SRL

CUI: 32203100 J40/10977/2013 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32203100
Cod înmatriculare J40/10977/2013
EUID ROONRC.J40/10977/2013
Data înmatriculării 2013-09-03
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 13 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, BAIA DE ARIEŞ, 7, 12, 3, 86, 60802, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: BAIA DE ARIEŞ
Număr: 7
Bloc: 12
Etaj: 3
Apartament: 86
Cod poștal: 60802

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 3.500 RON 2.480 RON 985 RON 1.020 RON 41.566 RON 706 RON 40.860 RON −69.332 RON 110.898 RON 0 RON 18.186 RON 0 RON 0 RON 0
2020 0 RON 0 RON 24.786 RON −24.786 RON −24.786 RON 37.384 RON 706 RON 36.678 RON −94.118 RON 131.502 RON 0 RON 18.186 RON 0 RON 0 RON 1
2021 0 RON 0 RON 18.092 RON −18.092 RON −18.092 RON 37.119 RON 706 RON 36.413 RON −112.210 RON 149.329 RON 0 RON 18.186 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BADALAU GHEORGHE
administrator
Sat Tomuleşti, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−112.210 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−18.092 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 402.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−18,1 K RON
Total Active 2021
37,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 3,5 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 2,5 K RON 24,8 K RON 18,1 K RON
Rezultat net 985 RON −24,8 K RON −18,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−112.210 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,25 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate706 RON (1.9%)
Active circulante36,4 K RON (98.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe18,2 K RON
Numerar18,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-48,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 110,9 K RON 41,6 K RON 266,8%
2020 131,5 K RON 37,4 K RON 351,8%
2021 149,3 K RON 37,1 K RON 402,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 985 RON −24,8 K RON −18,1 K RON ▲ 27,0%
Total active 41,6 K RON 37,4 K RON 37,1 K RON ▼ 0,7%
Capitaluri proprii −69,3 K RON −94,1 K RON −112,2 K RON ▼ 19,2%
Datorii totale 110,9 K RON 131,5 K RON 149,3 K RON ▲ 13,6%
Lichiditate curentă 0,37 0,28 0,24 ▼ 12,6%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 22 15 22 ▲ 46,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 402.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.