TIDY CORP S.R.L.

CUI: 43000993 J40/10980/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43000993
Cod înmatriculare J40/10980/2020
EUID ROONRC.J40/10980/2020
Data înmatriculării 2020-09-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CÂMPIA LIBERTĂŢII, 6, PM52, B, 8, 99, 30372, 3, (FOSTĂ CĂŢELU)

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: CÂMPIA LIBERTĂŢII
Număr: 6
Bloc: PM52
Scară: B
Etaj: 8
Apartament: 99
Cod poștal: 30372
Completare adresă: (FOSTĂ CĂŢELU)

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 32.749 RON 32.981 RON 29.700 RON 2.292 RON 3.281 RON 11.302 RON 0 RON 11.302 RON 2.492 RON 8.810 RON 0 RON 539 RON 0 RON 0 RON 0
2021 905.337 RON 905.409 RON 956.711 RON −64.796 RON −51.302 RON 79.718 RON 0 RON 79.718 RON −62.304 RON 142.022 RON 0 RON 11.784 RON 0 RON 0 RON 1
2022 1.393.518 RON 1.394.326 RON 1.215.424 RON 165.246 RON 178.902 RON 202.874 RON 0 RON 202.874 RON 102.942 RON 99.932 RON 0 RON 55.646 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.661.612 RON 1.667.904 RON 1.475.722 RON 178.042 RON 192.182 RON 395.082 RON 0 RON 395.082 RON 280.983 RON 114.099 RON 0 RON 30.545 RON 0 RON 0 RON 1
2024 2.217.393 RON 2.218.242 RON 1.544.421 RON 609.838 RON 673.821 RON 641.096 RON 141.162 RON 499.934 RON 610.078 RON 31.018 RON 136.784 RON 142.091 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PEPELEA RĂZVAN-IONUŢ
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
  • Activități ale agențiilor de publicitate

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
2,22 M RON
Rezultat Net 2024
609,8 K RON
Total Active 2024
641,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 32,7 K RON 905,3 K RON 1,39 M RON 1,66 M RON 2,22 M RON
Venituri totale 33,0 K RON 905,4 K RON 1,39 M RON 1,67 M RON 2,22 M RON
Cheltuieli totale 29,7 K RON 956,7 K RON 1,22 M RON 1,48 M RON 1,54 M RON
Rezultat net 2,3 K RON −64,8 K RON 165,2 K RON 178,0 K RON 609,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,78 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 16,12 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 11,71 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 7,13 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 20,67 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate141,2 K RON (22%)
Active circulante499,9 K RON (78%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri136,8 K RON
Creanțe142,1 K RON
Numerar221,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 16,21
Durata stocaj (zile) 23
Rotație creanțe (ori/an) 15,61
Durata încasare (zile) 23

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
30,4%
Marjă netă
27,5%
ROA
95,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 8,8 K RON 11,3 K RON 78,0%
2021 142,0 K RON 79,7 K RON 178,2%
2022 99,9 K RON 202,9 K RON 49,3%
2023 114,1 K RON 395,1 K RON 28,9%
2024 31,0 K RON 641,1 K RON 4,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 32,7 K RON 905,3 K RON 1,39 M RON 1,66 M RON 2,22 M RON ▲ 33,4%
Rezultat net 2,3 K RON −64,8 K RON 165,2 K RON 178,0 K RON 609,8 K RON ▲ 242,5%
Total active 11,3 K RON 79,7 K RON 202,9 K RON 395,1 K RON 641,1 K RON ▲ 62,3%
Capitaluri proprii 2,5 K RON −62,3 K RON 102,9 K RON 281,0 K RON 610,1 K RON ▲ 117,1%
Datorii totale 8,8 K RON 142,0 K RON 99,9 K RON 114,1 K RON 31,0 K RON ▼ 72,8%
Lichiditate curentă 1,28 0,56 2,03 3,46 16,12 ▲ 365,5%
Marjă netă (%) 7,00 -7,16 11,86 10,72 27,50 ▲ 156,5%
Scor bonitate 62 24 100 100 100 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (609,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (16.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,78 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.