MATINA SANITARE SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, IANCU CĂPITANU, 29, 21362, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.397 RON | 299.397 RON | 251.244 RON | 44.440 RON | 48.153 RON | 424.731 RON | 370.000 RON | 54.731 RON | 290.721 RON | 134.010 RON | 2.020 RON | 49.385 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 481.666 RON | 481.702 RON | 286.525 RON | 190.360 RON | 195.177 RON | 656.306 RON | 370.000 RON | 286.306 RON | 481.081 RON | 175.225 RON | 59.402 RON | 223.573 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,4 K RON | 481,7 K RON |
| Venituri totale | 299,4 K RON | 481,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 251,2 K RON | 286,5 K RON |
| Rezultat net | 44,4 K RON | 190,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 663,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,29 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,11 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,15 |
| Durata încasare (zile) | 169 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 134,0 K RON | 424,7 K RON | 31,6% |
| 2020 | 175,2 K RON | 656,3 K RON | 26,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,4 K RON | 481,7 K RON | ▲ 60,9% |
| Rezultat net | 44,4 K RON | 190,4 K RON | ▲ 328,4% |
| Total active | 424,7 K RON | 656,3 K RON | ▲ 54,5% |
| Capitaluri proprii | 290,7 K RON | 481,1 K RON | ▲ 65,5% |
| Datorii totale | 134,0 K RON | 175,2 K RON | ▲ 30,8% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 1,63 | ▲ 300,1% |
| Marjă netă (%) | 14,84 | 39,52 | ▲ 166,3% |
| Scor bonitate | 65 | 95 | ▲ 46,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (190,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 663,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.