OMNICARE DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 41539887
J40/10983/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41539887
Cod înmatriculare
J40/10983/2019
EUID
ROONRC.J40/10983/2019
Data înmatriculării
2019-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, BOZIENI, 9, 830 BIS, A, 10, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
BOZIENI
Număr:
9
Bloc:
830 BIS
Scară:
A
Etaj:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 210.383 RON | 210.383 RON | 148.947 RON | 58.782 RON | 61.436 RON | 320.825 RON | 351 RON | 320.474 RON | 58.982 RON | 262.068 RON | 140.833 RON | 163.760 RON | 0 RON | 225 RON | 1 |
| 2020 | 911.655 RON | 914.312 RON | 699.578 RON | 206.223 RON | 214.734 RON | 778.214 RON | 0 RON | 778.214 RON | 265.205 RON | 513.278 RON | 343.341 RON | 287.950 RON | 0 RON | 269 RON | 2 |
| 2021 | 1.010.052 RON | 1.019.737 RON | 878.611 RON | 132.237 RON | 141.126 RON | 813.518 RON | 0 RON | 813.518 RON | 370.763 RON | 443.060 RON | 359.094 RON | 283.895 RON | 0 RON | 305 RON | 1 |
| 2022 | 1.017.232 RON | 1.028.219 RON | 949.952 RON | 69.622 RON | 78.267 RON | 897.601 RON | 0 RON | 897.601 RON | 440.385 RON | 458.365 RON | 534.154 RON | 289.922 RON | 0 RON | 1.149 RON | 1 |
| 2023 | 928.912 RON | 945.820 RON | 868.217 RON | 68.776 RON | 77.603 RON | 678.761 RON | 0 RON | 678.761 RON | 204.744 RON | 474.017 RON | 248.602 RON | 369.018 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 943.374 RON | 950.385 RON | 972.695 RON | −45.484 RON | −22.310 RON | 790.741 RON | 216.544 RON | 574.197 RON | 159.260 RON | 631.979 RON | 300.753 RON | 218.493 RON | 0 RON | 498 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIŢĂ NICOLAE
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.484 RON)
Cifra de Afaceri 2024
943,4 K RON
Rezultat Net 2024
−45,5 K RON
Total Active 2024
790,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,4 K RON | 911,7 K RON | 1,01 M RON | 1,02 M RON | 928,9 K RON | 943,4 K RON |
| Venituri totale | 210,4 K RON | 914,3 K RON | 1,02 M RON | 1,03 M RON | 945,8 K RON | 950,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 148,9 K RON | 699,6 K RON | 878,6 K RON | 950,0 K RON | 868,2 K RON | 972,7 K RON |
| Rezultat net | 58,8 K RON | 206,2 K RON | 132,2 K RON | 69,6 K RON | 68,8 K RON | −45,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate216,5 K RON (27.4%)
Active circulante574,2 K RON (72.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri300,8 K RON
Creanțe218,5 K RON
Numerar55,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,14 |
| Durata stocaj (zile) | 116 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,32 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,4%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 262,1 K RON | 320,8 K RON | 81,7% |
| 2020 | 513,3 K RON | 778,2 K RON | 66,0% |
| 2021 | 443,1 K RON | 813,5 K RON | 54,5% |
| 2022 | 458,4 K RON | 897,6 K RON | 51,1% |
| 2023 | 474,0 K RON | 678,8 K RON | 69,8% |
| 2024 | 632,0 K RON | 790,7 K RON | 79,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,4 K RON | 911,7 K RON | 1,01 M RON | 1,02 M RON | 928,9 K RON | 943,4 K RON | ▲ 1,6% |
| Rezultat net | 58,8 K RON | 206,2 K RON | 132,2 K RON | 69,6 K RON | 68,8 K RON | −45,5 K RON | ▼ 166,1% |
| Total active | 320,8 K RON | 778,2 K RON | 813,5 K RON | 897,6 K RON | 678,8 K RON | 790,7 K RON | ▲ 16,5% |
| Capitaluri proprii | 59,0 K RON | 265,2 K RON | 370,8 K RON | 440,4 K RON | 204,7 K RON | 159,3 K RON | ▼ 22,2% |
| Datorii totale | 262,1 K RON | 513,3 K RON | 443,1 K RON | 458,4 K RON | 474,0 K RON | 632,0 K RON | ▲ 33,3% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,52 | 1,84 | 1,96 | 1,43 | 0,91 | ▼ 36,5% |
| Marjă netă (%) | 27,94 | 22,62 | 13,09 | 6,84 | 7,40 | -4,82 | ▼ 165,1% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 85 | 72 | 60 | 30 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.