FUNDULEA.ONE.INVESTMENTS SRL
CUI: 21878250
J40/10984/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21878250
Cod înmatriculare
J40/10984/2007
EUID
ROONRC.J40/10984/2007
Data înmatriculării
2007-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, B-dul Dacia, 47, 1, 3, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
B-dul Dacia
Număr:
47
Etaj:
1
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 103.514 RON | 103.514 RON | 1.048.966 RON | −948.557 RON | −945.452 RON | 5.190.901 RON | 0 RON | 5.190.901 RON | −17.851.282 RON | 23.044.139 RON | 5.020.409 RON | 139.402 RON | 0 RON | 1.956 RON | 0 |
| 2020 | 106.526 RON | 113.359 RON | 1.004.878 RON | −894.910 RON | −891.519 RON | 5.293.614 RON | 0 RON | 5.293.614 RON | −18.746.192 RON | 24.041.762 RON | 5.020.409 RON | 242.537 RON | 0 RON | 1.956 RON | 0 |
| 2021 | 108.912 RON | 232.014 RON | 140.066 RON | 86.853 RON | 91.948 RON | 5.645.184 RON | 0 RON | 5.645.184 RON | −18.659.339 RON | 24.306.479 RON | 5.370.737 RON | 235.178 RON | 0 RON | 1.956 RON | 0 |
| 2022 | 112.249 RON | 711.927 RON | 598.704 RON | 109.481 RON | 113.223 RON | 5.593.719 RON | 0 RON | 5.593.719 RON | −18.549.858 RON | 24.145.533 RON | 5.370.737 RON | 183.687 RON | 0 RON | 1.956 RON | 0 |
| 2023 | 165.367 RON | 294.221 RON | 307.864 RON | −13.643 RON | −13.643 RON | 5.672.000 RON | 0 RON | 5.672.000 RON | −18.563.501 RON | 24.237.457 RON | 5.370.737 RON | 182.867 RON | 0 RON | 1.956 RON | 0 |
| 2024 | 165.643 RON | 189.619 RON | 16.776 RON | 145.220 RON | 172.843 RON | 5.794.887 RON | 0 RON | 5.794.887 RON | −18.418.281 RON | 24.215.124 RON | 5.370.737 RON | 389.363 RON | 0 RON | 1.956 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEN MOSHE ITZHAK ZAHI
administrator
,Israel
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−18.418.281 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 417.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
165,6 K RON
Rezultat Net 2024
145,2 K RON
Total Active 2024
5,79 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,5 K RON | 106,5 K RON | 108,9 K RON | 112,2 K RON | 165,4 K RON | 165,6 K RON |
| Venituri totale | 103,5 K RON | 113,4 K RON | 232,0 K RON | 711,9 K RON | 294,2 K RON | 189,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,05 M RON | 1,00 M RON | 140,1 K RON | 598,7 K RON | 307,9 K RON | 16,8 K RON |
| Rezultat net | −948,6 K RON | −894,9 K RON | 86,9 K RON | 109,5 K RON | −13,6 K RON | 145,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 176,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.418.281 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,79 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,37 M RON
Creanțe389,4 K RON
Numerar34,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,03 |
| Durata stocaj (zile) | 11.835 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,43 |
| Durata încasare (zile) | 858 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
104,4%
Marjă netă
87,7%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,04 M RON | 5,19 M RON | 443,9% |
| 2020 | 24,04 M RON | 5,29 M RON | 454,2% |
| 2021 | 24,31 M RON | 5,65 M RON | 430,6% |
| 2022 | 24,15 M RON | 5,59 M RON | 431,7% |
| 2023 | 24,24 M RON | 5,67 M RON | 427,3% |
| 2024 | 24,22 M RON | 5,79 M RON | 417,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,5 K RON | 106,5 K RON | 108,9 K RON | 112,2 K RON | 165,4 K RON | 165,6 K RON | ▲ 0,2% |
| Rezultat net | −948,6 K RON | −894,9 K RON | 86,9 K RON | 109,5 K RON | −13,6 K RON | 145,2 K RON | ▲ 1.164,4% |
| Total active | 5,19 M RON | 5,29 M RON | 5,65 M RON | 5,59 M RON | 5,67 M RON | 5,79 M RON | ▲ 2,2% |
| Capitaluri proprii | −17,85 M RON | −18,75 M RON | −18,66 M RON | −18,55 M RON | −18,56 M RON | −18,42 M RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 23,04 M RON | 24,04 M RON | 24,31 M RON | 24,15 M RON | 24,24 M RON | 24,22 M RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | ▲ 2,3% |
| Marjă netă (%) | -916,36 | -840,09 | 79,75 | 97,53 | -8,25 | 87,67 | ▲ 1.162,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 50 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (145,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 176,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 417.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.