CELESTE DEVELOPMENT GROUP SRL
CUI: 24089561
J40/10987/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24089561
Cod înmatriculare
J40/10987/2008
EUID
ROONRC.J40/10987/2008
Data înmatriculării
2008-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, UNIRII, 73, G3, 2, 2, 36, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
UNIRII
Număr:
73
Bloc:
G3
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
36
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 118.702 RON | 118.835 RON | 131.627 RON | −13.980 RON | −12.792 RON | 71.730 RON | 0 RON | 71.730 RON | 39.700 RON | 32.030 RON | 0 RON | 68.556 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 118.725 RON | 118.728 RON | 102.635 RON | 14.931 RON | 16.093 RON | 85.929 RON | 0 RON | 85.929 RON | 54.631 RON | 31.298 RON | 0 RON | 79.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 92.124 RON | 95.955 RON | 83.437 RON | 11.557 RON | 12.518 RON | 89.585 RON | 0 RON | 89.585 RON | 66.188 RON | 23.397 RON | 0 RON | 74.182 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 113.591 RON | 113.599 RON | 138.655 RON | −26.033 RON | −25.056 RON | 71.977 RON | 0 RON | 71.977 RON | 40.155 RON | 31.822 RON | 0 RON | 65.660 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 68.577 RON | 68.584 RON | 82.336 RON | −14.437 RON | −13.752 RON | 81.469 RON | 0 RON | 81.469 RON | 25.718 RON | 55.751 RON | 0 RON | 70.114 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 76.733 RON | 76.732 RON | 61.300 RON | 11.787 RON | 15.432 RON | 71.073 RON | 0 RON | 71.073 RON | 37.505 RON | 33.568 RON | 0 RON | 66.748 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA ROXANA - SORINA
administrator
Urlaţi,Prahova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
76,7 K RON
Rezultat Net 2024
11,8 K RON
Total Active 2024
71,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,7 K RON | 118,7 K RON | 92,1 K RON | 113,6 K RON | 68,6 K RON | 76,7 K RON |
| Venituri totale | 118,8 K RON | 118,7 K RON | 96,0 K RON | 113,6 K RON | 68,6 K RON | 76,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,6 K RON | 102,6 K RON | 83,4 K RON | 138,7 K RON | 82,3 K RON | 61,3 K RON |
| Rezultat net | −14,0 K RON | 14,9 K RON | 11,6 K RON | −26,0 K RON | −14,4 K RON | 11,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 64,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,12 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,12 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante71,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe66,7 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,15 |
| Durata încasare (zile) | 318 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,1%
Marjă netă
15,4%
ROA
16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,0 K RON | 71,7 K RON | 44,7% |
| 2020 | 31,3 K RON | 85,9 K RON | 36,4% |
| 2021 | 23,4 K RON | 89,6 K RON | 26,1% |
| 2022 | 31,8 K RON | 72,0 K RON | 44,2% |
| 2023 | 55,8 K RON | 81,5 K RON | 68,4% |
| 2024 | 33,6 K RON | 71,1 K RON | 47,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,7 K RON | 118,7 K RON | 92,1 K RON | 113,6 K RON | 68,6 K RON | 76,7 K RON | ▲ 11,9% |
| Rezultat net | −14,0 K RON | 14,9 K RON | 11,6 K RON | −26,0 K RON | −14,4 K RON | 11,8 K RON | ▲ 181,6% |
| Total active | 71,7 K RON | 85,9 K RON | 89,6 K RON | 72,0 K RON | 81,5 K RON | 71,1 K RON | ▼ 12,8% |
| Capitaluri proprii | 39,7 K RON | 54,6 K RON | 66,2 K RON | 40,2 K RON | 25,7 K RON | 37,5 K RON | ▲ 45,8% |
| Datorii totale | 32,0 K RON | 31,3 K RON | 23,4 K RON | 31,8 K RON | 55,8 K RON | 33,6 K RON | ▼ 39,8% |
| Lichiditate curentă | 2,24 | 2,75 | 3,83 | 2,26 | 1,46 | 2,12 | ▲ 44,9% |
| Marjă netă (%) | -11,78 | 12,58 | 12,55 | -22,92 | -21,05 | 15,36 | ▲ 173,0% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 87 | 64 | 49 | 100 | ▲ 104,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.