TERMOSANIVENT MANAGEMENT SRL
CUI: 30707764
J40/10992/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30707764
Cod înmatriculare
J40/10992/2012
EUID
ROONRC.J40/10992/2012
Data înmatriculării
2012-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, FILOFTEIA GHEORGHIU, 50, 50231, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
FILOFTEIA GHEORGHIU
Număr:
50
Cod poștal:
50231
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 331.409 RON | 331.409 RON | 215.601 RON | 112.604 RON | 115.808 RON | 809.437 RON | 218.758 RON | 590.679 RON | 607.804 RON | 201.633 RON | 0 RON | 590.679 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 451.480 RON | 451.480 RON | 274.049 RON | 173.133 RON | 177.431 RON | 944.410 RON | 152.608 RON | 791.802 RON | 780.937 RON | 163.473 RON | 0 RON | 791.802 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 484.969 RON | 484.969 RON | 262.233 RON | 217.983 RON | 222.736 RON | 1.085.208 RON | 91.002 RON | 994.206 RON | 998.920 RON | 86.288 RON | 0 RON | 985.161 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 884.663 RON | 884.663 RON | 301.075 RON | 574.919 RON | 583.588 RON | 943.385 RON | 88.378 RON | 855.007 RON | 793.152 RON | 150.233 RON | 0 RON | 485.720 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 211.814 RON | 211.814 RON | 255.411 RON | −45.397 RON | −43.597 RON | 805.520 RON | 59.083 RON | 746.437 RON | 762.263 RON | 43.257 RON | 0 RON | 715.433 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 379.400 RON | 379.400 RON | 171.610 RON | 201.675 RON | 207.790 RON | 850.871 RON | 48.364 RON | 802.507 RON | 776.445 RON | 74.426 RON | 0 RON | 709.793 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRESCU PETRONIUS - PETRICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
379,4 K RON
Rezultat Net 2024
201,7 K RON
Total Active 2024
850,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 331,4 K RON | 451,5 K RON | 485,0 K RON | 884,7 K RON | 211,8 K RON | 379,4 K RON |
| Venituri totale | 331,4 K RON | 451,5 K RON | 485,0 K RON | 884,7 K RON | 211,8 K RON | 379,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 215,6 K RON | 274,0 K RON | 262,2 K RON | 301,1 K RON | 255,4 K RON | 171,6 K RON |
| Rezultat net | 112,6 K RON | 173,1 K RON | 218,0 K RON | 574,9 K RON | −45,4 K RON | 201,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 449,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,78 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,78 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,4 K RON (5.7%)
Active circulante802,5 K RON (94.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe709,8 K RON
Numerar92,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,53 |
| Durata încasare (zile) | 683 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,8%
Marjă netă
53,2%
ROA
23,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 201,6 K RON | 809,4 K RON | 24,9% |
| 2020 | 163,5 K RON | 944,4 K RON | 17,3% |
| 2021 | 86,3 K RON | 1,09 M RON | 8,0% |
| 2022 | 150,2 K RON | 943,4 K RON | 15,9% |
| 2023 | 43,3 K RON | 805,5 K RON | 5,4% |
| 2024 | 74,4 K RON | 850,9 K RON | 8,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 331,4 K RON | 451,5 K RON | 485,0 K RON | 884,7 K RON | 211,8 K RON | 379,4 K RON | ▲ 79,1% |
| Rezultat net | 112,6 K RON | 173,1 K RON | 218,0 K RON | 574,9 K RON | −45,4 K RON | 201,7 K RON | ▲ 544,2% |
| Total active | 809,4 K RON | 944,4 K RON | 1,09 M RON | 943,4 K RON | 805,5 K RON | 850,9 K RON | ▲ 5,6% |
| Capitaluri proprii | 607,8 K RON | 780,9 K RON | 998,9 K RON | 793,2 K RON | 762,3 K RON | 776,4 K RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 201,6 K RON | 163,5 K RON | 86,3 K RON | 150,2 K RON | 43,3 K RON | 74,4 K RON | ▲ 72,1% |
| Lichiditate curentă | 2,93 | 4,84 | 11,52 | 5,69 | 17,26 | 10,78 | ▼ 37,5% |
| Marjă netă (%) | 33,98 | 38,35 | 44,95 | 64,99 | -21,43 | 53,16 | ▲ 348,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 95 | 64 | 95 | ▲ 48,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (201,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 449,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.