RO WINE TOUR SRL
CUI: 33614031
J40/10997/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33614031
Cod înmatriculare
J40/10997/2014
EUID
ROONRC.J40/10997/2014
Data înmatriculării
2014-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GIULEŞTI, 42, 8, B, 7, 63, 60278, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GIULEŞTI
Număr:
42
Bloc:
8
Scară:
B
Etaj:
7
Apartament:
63
Cod poștal:
60278
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 650 RON | −650 RON | −650 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −450 RON | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −1.100 RON | 1.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −1.100 RON | 1.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −1.100 RON | 1.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.950 RON | 1.950 RON | 12.639 RON | −10.689 RON | −10.689 RON | 6.152.142 RON | 6.145.098 RON | 7.044 RON | −11.789 RON | 6.163.931 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 700 RON | 1.947.879 RON | 1.235.437 RON | 600.731 RON | 712.442 RON | 6.751.231 RON | 4.916.078 RON | 1.835.153 RON | 588.941 RON | 6.162.290 RON | 0 RON | 1.135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA ANA - MARIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
700 RON
Rezultat Net 2024
600,7 K RON
Total Active 2024
6,75 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON | 700 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON | 1,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12,6 K RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | −650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −10,7 K RON | 600,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,92 M RON (72.8%)
Active circulante1,84 M RON (27.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar1,83 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,62 |
| Durata încasare (zile) | 592 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
101.777,4%
Marjă netă
85.818,7%
ROA
8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 650 RON | 200 RON | 325,0% |
| 2020 | 1,3 K RON | 200 RON | 650,0% |
| 2021 | 1,3 K RON | 200 RON | 650,0% |
| 2022 | 1,3 K RON | 200 RON | 650,0% |
| 2023 | 6,16 M RON | 6,15 M RON | 100,2% |
| 2024 | 6,16 M RON | 6,75 M RON | 91,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON | 700 RON | ▼ 64,1% |
| Rezultat net | −650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −10,7 K RON | 600,7 K RON | ▲ 5.720,1% |
| Total active | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 6,15 M RON | 6,75 M RON | ▲ 9,7% |
| Capitaluri proprii | −450 RON | −1,1 K RON | −1,1 K RON | −1,1 K RON | −11,8 K RON | 588,9 K RON | ▲ 5.095,7% |
| Datorii totale | 650 RON | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 6,16 M RON | 6,16 M RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,30 | ▲ 26.972,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -548,15 | 85.818,71 | ▲ 15.756,1% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 30 | 12 | 56 | ▲ 366,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (600,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.