TRUST ASSET MANAGEMENT SRL
CUI: 29097972
J40/10998/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29097972
Cod înmatriculare
J40/10998/2011
EUID
ROONRC.J40/10998/2011
Data înmatriculării
2011-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NORDULUI, 58, 2, 4, 1, CAMERA 4 (LIVING)
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NORDULUI
Număr:
58
Etaj:
2
Apartament:
4
Completare adresă:
CAMERA 4 (LIVING)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 319.832 RON | 326.319 RON | 151.882 RON | 171.203 RON | 174.437 RON | 643.604 RON | 563.754 RON | 79.850 RON | 185.358 RON | 458.246 RON | 0 RON | 71.382 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 149.453 RON | 151.630 RON | 158.456 RON | −8.321 RON | −6.826 RON | 598.740 RON | 521.075 RON | 77.665 RON | 177.037 RON | 421.703 RON | 0 RON | 75.426 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 137.799 RON | 140.290 RON | 189.205 RON | −50.265 RON | −48.915 RON | 636.404 RON | 547.948 RON | 88.456 RON | 126.772 RON | 509.632 RON | 0 RON | 86.055 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 354.701 RON | 359.277 RON | 411.797 RON | −55.996 RON | −52.520 RON | 220.495 RON | 87.475 RON | 133.020 RON | 70.776 RON | 149.719 RON | 0 RON | 127.264 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 259.233 RON | 263.308 RON | 234.480 RON | 23.778 RON | 28.828 RON | 138.666 RON | 43.658 RON | 95.008 RON | 94.555 RON | 44.111 RON | 4.659 RON | 66.909 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 313.632 RON | 356.018 RON | 399.087 RON | −43.069 RON | −43.069 RON | 210.043 RON | 38.794 RON | 171.249 RON | 51.485 RON | 158.558 RON | 1.496 RON | 71.943 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDER REGENBOGEN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Activităţi ale holdingurilor
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.069 RON)
Cifra de Afaceri 2024
313,6 K RON
Rezultat Net 2024
−43,1 K RON
Total Active 2024
210,0 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 319,8 K RON | 149,5 K RON | 137,8 K RON | 354,7 K RON | 259,2 K RON | 313,6 K RON |
| Venituri totale | 326,3 K RON | 151,6 K RON | 140,3 K RON | 359,3 K RON | 263,3 K RON | 356,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,9 K RON | 158,5 K RON | 189,2 K RON | 411,8 K RON | 234,5 K RON | 399,1 K RON |
| Rezultat net | 171,2 K RON | −8,3 K RON | −50,3 K RON | −56,0 K RON | 23,8 K RON | −43,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 307,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,8 K RON (18.5%)
Active circulante171,2 K RON (81.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe71,9 K RON
Numerar97,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 209,65 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,36 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,7%
Marjă netă
-13,7%
ROA
-20,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 458,2 K RON | 643,6 K RON | 71,2% |
| 2020 | 421,7 K RON | 598,7 K RON | 70,4% |
| 2021 | 509,6 K RON | 636,4 K RON | 80,1% |
| 2022 | 149,7 K RON | 220,5 K RON | 67,9% |
| 2023 | 44,1 K RON | 138,7 K RON | 31,8% |
| 2024 | 158,6 K RON | 210,0 K RON | 75,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 319,8 K RON | 149,5 K RON | 137,8 K RON | 354,7 K RON | 259,2 K RON | 313,6 K RON | ▲ 21,0% |
| Rezultat net | 171,2 K RON | −8,3 K RON | −50,3 K RON | −56,0 K RON | 23,8 K RON | −43,1 K RON | ▼ 281,1% |
| Total active | 643,6 K RON | 598,7 K RON | 636,4 K RON | 220,5 K RON | 138,7 K RON | 210,0 K RON | ▲ 51,5% |
| Capitaluri proprii | 185,4 K RON | 177,0 K RON | 126,8 K RON | 70,8 K RON | 94,6 K RON | 51,5 K RON | ▼ 45,6% |
| Datorii totale | 458,2 K RON | 421,7 K RON | 509,6 K RON | 149,7 K RON | 44,1 K RON | 158,6 K RON | ▲ 259,5% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,89 | 2,15 | 1,08 | ▼ 49,9% |
| Marjă netă (%) | 53,53 | -5,57 | -36,48 | -15,79 | 9,17 | -13,73 | ▼ 249,7% |
| Scor bonitate | 55 | 32 | 25 | 50 | 90 | 44 | ▼ 51,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.