TRUST ASSET MANAGEMENT SRL
CUI: 29097972
J40/10998/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29097972
Cod înmatriculare
J40/10998/2011
EUID
ROONRC.J40/10998/2011
Data înmatriculării
2011-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NORDULUI, 58, 2, 4, 1, CAMERA 4 (LIVING)
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NORDULUI
Număr:
58
Etaj:
2
Apartament:
4
Completare adresă:
CAMERA 4 (LIVING)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 319.832 RON | 326.319 RON | 151.882 RON | 171.203 RON | 174.437 RON | 643.604 RON | 563.754 RON | 79.850 RON | 185.358 RON | 458.246 RON | 0 RON | 71.382 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 149.453 RON | 151.630 RON | 158.456 RON | −8.321 RON | −6.826 RON | 598.740 RON | 521.075 RON | 77.665 RON | 177.037 RON | 421.703 RON | 0 RON | 75.426 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 137.799 RON | 140.290 RON | 189.205 RON | −50.265 RON | −48.915 RON | 636.404 RON | 547.948 RON | 88.456 RON | 126.772 RON | 509.632 RON | 0 RON | 86.055 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 354.701 RON | 359.277 RON | 411.797 RON | −55.996 RON | −52.520 RON | 220.495 RON | 87.475 RON | 133.020 RON | 70.776 RON | 149.719 RON | 0 RON | 127.264 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 259.233 RON | 263.308 RON | 234.480 RON | 23.778 RON | 28.828 RON | 138.666 RON | 43.658 RON | 95.008 RON | 94.555 RON | 44.111 RON | 4.659 RON | 66.909 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 313.632 RON | 356.018 RON | 399.087 RON | −43.069 RON | −43.069 RON | 210.043 RON | 38.794 RON | 171.249 RON | 51.485 RON | 158.558 RON | 1.496 RON | 71.943 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 276.446 RON | 280.390 RON | 293.685 RON | −17.706 RON | −13.295 RON | 282.565 RON | 143.995 RON | 138.570 RON | 33.780 RON | 248.785 RON | 1.496 RON | 92.878 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDER REGENBOGEN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.706 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
276,4 K RON
Rezultat Net 2025
−17,7 K RON
Total Active 2025
282,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 319,8 K RON | 149,5 K RON | 137,8 K RON | 354,7 K RON | 259,2 K RON | 313,6 K RON | 276,4 K RON |
| Venituri totale | 326,3 K RON | 151,6 K RON | 140,3 K RON | 359,3 K RON | 263,3 K RON | 356,0 K RON | 280,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,9 K RON | 158,5 K RON | 189,2 K RON | 411,8 K RON | 234,5 K RON | 399,1 K RON | 293,7 K RON |
| Rezultat net | 171,2 K RON | −8,3 K RON | −50,3 K RON | −56,0 K RON | 23,8 K RON | −43,1 K RON | −17,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 304,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate144,0 K RON (51%)
Active circulante138,6 K RON (49%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe92,9 K RON
Numerar44,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 184,79 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,98 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 458,2 K RON | 643,6 K RON | 71,2% |
| 2020 | 421,7 K RON | 598,7 K RON | 70,4% |
| 2021 | 509,6 K RON | 636,4 K RON | 80,1% |
| 2022 | 149,7 K RON | 220,5 K RON | 67,9% |
| 2023 | 44,1 K RON | 138,7 K RON | 31,8% |
| 2024 | 158,6 K RON | 210,0 K RON | 75,5% |
| 2025 | 248,8 K RON | 282,6 K RON | 88,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 319,8 K RON | 149,5 K RON | 137,8 K RON | 354,7 K RON | 259,2 K RON | 313,6 K RON | 276,4 K RON | ▼ 11,9% |
| Rezultat net | 171,2 K RON | −8,3 K RON | −50,3 K RON | −56,0 K RON | 23,8 K RON | −43,1 K RON | −17,7 K RON | ▲ 58,9% |
| Total active | 643,6 K RON | 598,7 K RON | 636,4 K RON | 220,5 K RON | 138,7 K RON | 210,0 K RON | 282,6 K RON | ▲ 34,5% |
| Capitaluri proprii | 185,4 K RON | 177,0 K RON | 126,8 K RON | 70,8 K RON | 94,6 K RON | 51,5 K RON | 33,8 K RON | ▼ 34,4% |
| Datorii totale | 458,2 K RON | 421,7 K RON | 509,6 K RON | 149,7 K RON | 44,1 K RON | 158,6 K RON | 248,8 K RON | ▲ 56,9% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,89 | 2,15 | 1,08 | 0,56 | ▼ 48,4% |
| Marjă netă (%) | 53,53 | -5,57 | -36,48 | -15,79 | 9,17 | -13,73 | -6,40 | ▲ 53,4% |
| Scor bonitate | 55 | 32 | 25 | 50 | 90 | 44 | 37 | ▼ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 304,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.