CATA & ALEX EXIM SRL
CUI: 7975797
J40/11011/1995
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7975797
Cod înmatriculare
J40/11011/1995
EUID
ROONRC.J40/11011/1995
Data înmatriculării
1995-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Buzoieni, 1, M74, 2, P, 53, 0, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. Buzoieni
Număr:
1
Bloc:
M74
Scară:
2
Etaj:
P
Apartament:
53
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 261.179 RON | 261.179 RON | 255.298 RON | 3.269 RON | 5.881 RON | 24.159 RON | 13.071 RON | 11.088 RON | −572.992 RON | 597.151 RON | 761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 211.206 RON | 227.923 RON | 176.470 RON | 49.931 RON | 51.453 RON | 22.804 RON | 11.076 RON | 11.728 RON | −523.061 RON | 545.865 RON | 0 RON | 1.440 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 216.309 RON | 216.309 RON | 169.227 RON | 45.355 RON | 47.082 RON | 52.735 RON | 9.791 RON | 42.944 RON | −477.706 RON | 530.441 RON | 17 RON | 4.019 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 232.336 RON | 232.336 RON | 194.135 RON | 35.877 RON | 38.201 RON | 22.967 RON | 9.242 RON | 13.725 RON | −441.829 RON | 464.796 RON | 0 RON | 3.934 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 239.689 RON | 239.689 RON | 215.773 RON | 21.519 RON | 23.916 RON | 37.244 RON | 8.693 RON | 28.551 RON | −420.310 RON | 457.554 RON | 0 RON | 9.459 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 226.710 RON | 226.710 RON | 247.547 RON | −23.102 RON | −20.837 RON | 17.424 RON | 8.464 RON | 8.960 RON | −443.412 RON | 460.836 RON | 0 RON | 5.222 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 198.482 RON | 198.482 RON | 168.228 RON | 28.269 RON | 30.254 RON | 36.263 RON | 8.464 RON | 27.799 RON | −415.143 RON | 451.406 RON | 0 RON | 1.907 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BITA CAROLINA
administrator
RACA, ARGES
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−415.143 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1244.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
198,5 K RON
Rezultat Net 2025
28,3 K RON
Total Active 2025
36,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,2 K RON | 211,2 K RON | 216,3 K RON | 232,3 K RON | 239,7 K RON | 226,7 K RON | 198,5 K RON |
| Venituri totale | 261,2 K RON | 227,9 K RON | 216,3 K RON | 232,3 K RON | 239,7 K RON | 226,7 K RON | 198,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 255,3 K RON | 176,5 K RON | 169,2 K RON | 194,1 K RON | 215,8 K RON | 247,5 K RON | 168,2 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 49,9 K RON | 45,4 K RON | 35,9 K RON | 21,5 K RON | −23,1 K RON | 28,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 207,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−415.143 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,5 K RON (23.3%)
Active circulante27,8 K RON (76.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,9 K RON
Numerar25,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 104,08 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,2%
Marjă netă
14,2%
ROA
78,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 597,2 K RON | 24,2 K RON | 2.471,8% |
| 2020 | 545,9 K RON | 22,8 K RON | 2.393,7% |
| 2021 | 530,4 K RON | 52,7 K RON | 1.005,9% |
| 2022 | 464,8 K RON | 23,0 K RON | 2.023,8% |
| 2023 | 457,6 K RON | 37,2 K RON | 1.228,5% |
| 2024 | 460,8 K RON | 17,4 K RON | 2.644,8% |
| 2025 | 451,4 K RON | 36,3 K RON | 1.244,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,2 K RON | 211,2 K RON | 216,3 K RON | 232,3 K RON | 239,7 K RON | 226,7 K RON | 198,5 K RON | ▼ 12,5% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 49,9 K RON | 45,4 K RON | 35,9 K RON | 21,5 K RON | −23,1 K RON | 28,3 K RON | ▲ 222,4% |
| Total active | 24,2 K RON | 22,8 K RON | 52,7 K RON | 23,0 K RON | 37,2 K RON | 17,4 K RON | 36,3 K RON | ▲ 108,1% |
| Capitaluri proprii | −573,0 K RON | −523,1 K RON | −477,7 K RON | −441,8 K RON | −420,3 K RON | −443,4 K RON | −415,1 K RON | ▲ 6,4% |
| Datorii totale | 597,2 K RON | 545,9 K RON | 530,4 K RON | 464,8 K RON | 457,6 K RON | 460,8 K RON | 451,4 K RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | ▲ 217,5% |
| Marjă netă (%) | 1,25 | 23,64 | 20,97 | 15,44 | 8,98 | -10,19 | 14,24 | ▲ 239,7% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 42 | 42 | 45 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1244.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.