SCHUMOTO SRL

CUI: 24091596 J40/11014/2008 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 24091596
Cod înmatriculare J40/11014/2008
EUID ROONRC.J40/11014/2008
Data înmatriculării 2008-06-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 18 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MĂRĂŞTI, 65-67, 1, Pavilion F, SITUAT IN INCINTA COMPLEXULUI EXPOZITIONAL ROMEXPO

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: MĂRĂŞTI
Număr: 65-67
Completare adresă: Pavilion F, SITUAT IN INCINTA COMPLEXULUI EXPOZITIONAL ROMEXPO

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 3.886.625 RON 3.894.712 RON 3.282.527 RON 573.309 RON 612.185 RON 3.246.541 RON 28.364 RON 3.218.177 RON 3.056.151 RON 275.131 RON 1.466.561 RON 1.249.247 RON 0 RON 84.741 RON 3
2020 4.497.867 RON 4.510.505 RON 3.732.128 RON 733.331 RON 778.377 RON 3.828.334 RON 17.173 RON 3.811.161 RON 3.778.137 RON 158.447 RON 1.852.059 RON 1.472.548 RON 0 RON 108.250 RON 4
2021 5.149.401 RON 5.153.092 RON 4.540.005 RON 566.833 RON 613.087 RON 4.517.492 RON 9.275 RON 4.508.217 RON 4.344.977 RON 257.448 RON 2.235.797 RON 1.657.596 RON 0 RON 84.933 RON 4
2022 5.625.064 RON 5.644.533 RON 4.847.461 RON 698.040 RON 797.072 RON 5.836.872 RON 17.369 RON 5.819.503 RON 5.051.621 RON 872.602 RON 2.861.731 RON 2.250.350 RON 0 RON 87.351 RON 4
2023 7.365.539 RON 7.390.683 RON 6.586.974 RON 709.150 RON 803.709 RON 6.525.984 RON 22.159 RON 6.503.825 RON 5.760.771 RON 876.324 RON 3.866.636 RON 2.595.060 RON 0 RON 111.111 RON 5
2024 11.969.654 RON 11.988.449 RON 10.691.686 RON 1.117.349 RON 1.296.763 RON 7.799.651 RON 14.128 RON 7.785.523 RON 6.793.405 RON 1.028.760 RON 4.978.490 RON 2.743.893 RON 0 RON 22.514 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DOBRESCU DANIEL
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
11,97 M RON
Rezultat Net 2024
1,12 M RON
Total Active 2024
7,80 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 3,89 M RON 4,50 M RON 5,15 M RON 5,63 M RON 7,37 M RON 11,97 M RON
Venituri totale 3,89 M RON 4,51 M RON 5,15 M RON 5,64 M RON 7,39 M RON 11,99 M RON
Cheltuieli totale 3,28 M RON 3,73 M RON 4,54 M RON 4,85 M RON 6,59 M RON 10,69 M RON
Rezultat net 573,3 K RON 733,3 K RON 566,8 K RON 698,0 K RON 709,2 K RON 1,12 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,37 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 7,57 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,73 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 7,58 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate14,1 K RON (0.2%)
Active circulante7,79 M RON (99.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,98 M RON
Creanțe2,74 M RON
Numerar63,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,40
Durata stocaj (zile) 152
Rotație creanțe (ori/an) 4,36
Durata încasare (zile) 84

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,8%
Marjă netă
9,3%
ROA
14,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 275,1 K RON 3,25 M RON 8,5%
2020 158,4 K RON 3,83 M RON 4,1%
2021 257,4 K RON 4,52 M RON 5,7%
2022 872,6 K RON 5,84 M RON 15,0%
2023 876,3 K RON 6,53 M RON 13,4%
2024 1,03 M RON 7,80 M RON 13,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 3,89 M RON 4,50 M RON 5,15 M RON 5,63 M RON 7,37 M RON 11,97 M RON ▲ 62,5%
Rezultat net 573,3 K RON 733,3 K RON 566,8 K RON 698,0 K RON 709,2 K RON 1,12 M RON ▲ 57,6%
Total active 3,25 M RON 3,83 M RON 4,52 M RON 5,84 M RON 6,53 M RON 7,80 M RON ▲ 19,5%
Capitaluri proprii 3,06 M RON 3,78 M RON 4,34 M RON 5,05 M RON 5,76 M RON 6,79 M RON ▲ 17,9%
Datorii totale 275,1 K RON 158,4 K RON 257,4 K RON 872,6 K RON 876,3 K RON 1,03 M RON ▲ 17,4%
Lichiditate curentă 11,70 24,05 17,51 6,67 7,42 7,57 ▲ 2,0%
Marjă netă (%) 14,75 16,30 11,01 12,41 9,63 9,33 ▼ 3,1%
Scor bonitate 87 100 87 95 95 95 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,12 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (7.57), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.