CODELIBRE S.R.L.
CUI: 46279915
J40/11018/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46279915
Cod înmatriculare
J40/11018/2022
EUID
ROONRC.J40/11018/2022
Data înmatriculării
2022-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ING. DUMITRU TACU, 28, 1, B, 1, 1B15, 50184, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ING. DUMITRU TACU
Număr:
28
Bloc:
1
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
1B15
Cod poștal:
50184
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 300.720 RON | 305.359 RON | 14.227 RON | 288.147 RON | 291.132 RON | 298.719 RON | 3.715 RON | 295.004 RON | 288.347 RON | 10.372 RON | 0 RON | 251.221 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 741.104 RON | 744.055 RON | 87.855 RON | 648.936 RON | 656.200 RON | 660.022 RON | 116.367 RON | 543.655 RON | 649.176 RON | 10.846 RON | 0 RON | 459.280 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 767.204 RON | 767.324 RON | 132.127 RON | 612.641 RON | 635.197 RON | 628.698 RON | 83.684 RON | 545.014 RON | 612.881 RON | 15.817 RON | 0 RON | 529.629 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 753.946 RON | 756.386 RON | 135.988 RON | 598.215 RON | 620.398 RON | 621.071 RON | 52.520 RON | 568.551 RON | 598.455 RON | 22.616 RON | 0 RON | 493.112 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALACI CĂTĂLIN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
753,9 K RON
Rezultat Net 2025
598,2 K RON
Total Active 2025
621,1 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300,7 K RON | 741,1 K RON | 767,2 K RON | 753,9 K RON |
| Venituri totale | 305,4 K RON | 744,1 K RON | 767,3 K RON | 756,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,2 K RON | 87,9 K RON | 132,1 K RON | 136,0 K RON |
| Rezultat net | 288,1 K RON | 648,9 K RON | 612,6 K RON | 598,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 987,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 25,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 25,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,34 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 27,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,5 K RON (8.5%)
Active circulante568,6 K RON (91.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe493,1 K RON
Numerar75,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,53 |
| Durata încasare (zile) | 239 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
82,3%
Marjă netă
79,3%
ROA
96,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10,4 K RON | 298,7 K RON | 3,5% |
| 2023 | 10,8 K RON | 660,0 K RON | 1,6% |
| 2024 | 15,8 K RON | 628,7 K RON | 2,5% |
| 2025 | 22,6 K RON | 621,1 K RON | 3,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300,7 K RON | 741,1 K RON | 767,2 K RON | 753,9 K RON | ▼ 1,7% |
| Rezultat net | 288,1 K RON | 648,9 K RON | 612,6 K RON | 598,2 K RON | ▼ 2,4% |
| Total active | 298,7 K RON | 660,0 K RON | 628,7 K RON | 621,1 K RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 288,3 K RON | 649,2 K RON | 612,9 K RON | 598,5 K RON | ▼ 2,4% |
| Datorii totale | 10,4 K RON | 10,8 K RON | 15,8 K RON | 22,6 K RON | ▲ 43,0% |
| Lichiditate curentă | 28,44 | 50,12 | 34,46 | 25,14 | ▼ 27,0% |
| Marjă netă (%) | 95,82 | 87,56 | 79,85 | 79,34 | ▼ 0,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (598,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (25.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 987,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.