LIPSCANI RESTAURANT SRL
CUI: 26375349
J40/110/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26375349
Cod înmatriculare
J40/110/2010
EUID
ROONRC.J40/110/2010
Data înmatriculării
2010-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LIPSCANI, 71, 30033, 3, SUBSOL
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LIPSCANI
Număr:
71
Cod poștal:
30033
Completare adresă:
SUBSOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.660.638 RON | 2.660.914 RON | 2.667.682 RON | −33.378 RON | −6.768 RON | 4.496.808 RON | 4.270.277 RON | 226.531 RON | −320.064 RON | 4.818.281 RON | 33.995 RON | 85.888 RON | 0 RON | 1.409 RON | 23 |
| 2020 | 604.499 RON | 782.180 RON | 1.152.089 RON | −375.961 RON | −369.909 RON | 4.111.979 RON | 4.014.581 RON | 97.398 RON | −696.025 RON | 4.809.071 RON | 0 RON | 49.642 RON | 0 RON | 1.067 RON | 5 |
| 2021 | 955.789 RON | 980.647 RON | 565.730 RON | 408.941 RON | 414.917 RON | 4.234.532 RON | 3.821.314 RON | 413.218 RON | −287.084 RON | 4.522.701 RON | 0 RON | 216.404 RON | 0 RON | 1.085 RON | 1 |
| 2022 | 1.151.665 RON | 1.299.706 RON | 1.308.506 RON | −21.796 RON | −8.800 RON | 4.007.605 RON | 3.686.280 RON | 321.325 RON | −308.880 RON | 4.317.860 RON | 8.890 RON | 77.610 RON | 0 RON | 1.375 RON | 4 |
| 2023 | 750.917 RON | 798.823 RON | 750.985 RON | 39.849 RON | 47.838 RON | 3.735.919 RON | 3.606.026 RON | 129.893 RON | −269.031 RON | 4.005.694 RON | 0 RON | 66.071 RON | 0 RON | 744 RON | 3 |
| 2024 | 583.520 RON | 583.532 RON | 394.628 RON | 171.398 RON | 188.904 RON | 3.581.552 RON | 3.505.288 RON | 76.264 RON | −97.633 RON | 3.680.005 RON | 0 RON | 75.418 RON | 0 RON | 820 RON | 1 |
| 2025 | 605.943 RON | 605.943 RON | 387.202 RON | 200.562 RON | 218.741 RON | 3.539.880 RON | 3.406.954 RON | 132.926 RON | 102.928 RON | 3.437.765 RON | 0 RON | 99.113 RON | 0 RON | 813 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAHU CĂTĂLIN - EUGEN
administrator
ONEŞTI, BACĂU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
605,9 K RON
Rezultat Net 2025
200,6 K RON
Total Active 2025
3,54 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,66 M RON | 604,5 K RON | 955,8 K RON | 1,15 M RON | 750,9 K RON | 583,5 K RON | 605,9 K RON |
| Venituri totale | 2,66 M RON | 782,2 K RON | 980,6 K RON | 1,30 M RON | 798,8 K RON | 583,5 K RON | 605,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,67 M RON | 1,15 M RON | 565,7 K RON | 1,31 M RON | 751,0 K RON | 394,6 K RON | 387,2 K RON |
| Rezultat net | −33,4 K RON | −376,0 K RON | 408,9 K RON | −21,8 K RON | 39,8 K RON | 171,4 K RON | 200,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 128,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,41 M RON (96.2%)
Active circulante132,9 K RON (3.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe99,1 K RON
Numerar33,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,11 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,1%
Marjă netă
33,1%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,82 M RON | 4,50 M RON | 107,2% |
| 2020 | 4,81 M RON | 4,11 M RON | 117,0% |
| 2021 | 4,52 M RON | 4,23 M RON | 106,8% |
| 2022 | 4,32 M RON | 4,01 M RON | 107,7% |
| 2023 | 4,01 M RON | 3,74 M RON | 107,2% |
| 2024 | 3,68 M RON | 3,58 M RON | 102,8% |
| 2025 | 3,44 M RON | 3,54 M RON | 97,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,66 M RON | 604,5 K RON | 955,8 K RON | 1,15 M RON | 750,9 K RON | 583,5 K RON | 605,9 K RON | ▲ 3,8% |
| Rezultat net | −33,4 K RON | −376,0 K RON | 408,9 K RON | −21,8 K RON | 39,8 K RON | 171,4 K RON | 200,6 K RON | ▲ 17,0% |
| Total active | 4,50 M RON | 4,11 M RON | 4,23 M RON | 4,01 M RON | 3,74 M RON | 3,58 M RON | 3,54 M RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −320,1 K RON | −696,0 K RON | −287,1 K RON | −308,9 K RON | −269,0 K RON | −97,6 K RON | 102,9 K RON | ▲ 205,4% |
| Datorii totale | 4,82 M RON | 4,81 M RON | 4,52 M RON | 4,32 M RON | 4,01 M RON | 3,68 M RON | 3,44 M RON | ▼ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,02 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | ▲ 87,0% |
| Marjă netă (%) | -1,25 | -62,19 | 42,79 | -1,89 | 5,31 | 29,37 | 33,10 | ▲ 12,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 19 | 37 | 42 | 61 | ▲ 45,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (200,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.