CAERUS INTERACTIVE SERVICES S.R.L.
CUI: 42178900
J40/1103/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42178900
Cod înmatriculare
J40/1103/2020
EUID
ROONRC.J40/1103/2020
Data înmatriculării
2020-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SOLD. ION MARIN, 5, 23874, 2, SUPRAFATA DE 5 MP
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
SOLD. ION MARIN
Număr:
5
Cod poștal:
23874
Completare adresă:
SUPRAFATA DE 5 MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 33.185 RON | 33.185 RON | 16.927 RON | 15.335 RON | 16.258 RON | 15.977 RON | 10 RON | 15.967 RON | 15.535 RON | 471 RON | 0 RON | 10.051 RON | 0 RON | 29 RON | 0 |
| 2021 | 75.150 RON | 75.208 RON | 35.285 RON | 37.951 RON | 39.923 RON | 54.123 RON | 0 RON | 54.123 RON | 53.486 RON | 706 RON | 0 RON | 45.517 RON | 0 RON | 69 RON | 0 |
| 2022 | 102.172 RON | 102.172 RON | 37.252 RON | 62.315 RON | 64.920 RON | 118.026 RON | 18.965 RON | 99.061 RON | 115.801 RON | 2.808 RON | 0 RON | 96.537 RON | 0 RON | 583 RON | 0 |
| 2023 | 82.205 RON | 82.205 RON | 56.430 RON | 20.957 RON | 25.775 RON | 139.604 RON | 96.574 RON | 43.030 RON | 136.758 RON | 4.703 RON | 0 RON | 35.271 RON | 0 RON | 1.857 RON | 0 |
| 2024 | 72.594 RON | 72.594 RON | 68.888 RON | 2.160 RON | 3.706 RON | 146.494 RON | 85.573 RON | 60.921 RON | 139.343 RON | 7.595 RON | 0 RON | 54.967 RON | 0 RON | 444 RON | 0 |
| 2025 | 70.356 RON | 72.905 RON | 74.491 RON | −1.965 RON | −1.586 RON | 92.758 RON | 85.902 RON | 6.856 RON | −1.765 RON | 84.877 RON | 0 RON | 5.327 RON | 9.722 RON | 76 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4942 Servicii de mutare
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.765 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.965 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
70,4 K RON
Rezultat Net 2025
−2,0 K RON
Total Active 2025
92,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,2 K RON | 75,2 K RON | 102,2 K RON | 82,2 K RON | 72,6 K RON | 70,4 K RON |
| Venituri totale | 33,2 K RON | 75,2 K RON | 102,2 K RON | 82,2 K RON | 72,6 K RON | 72,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,9 K RON | 35,3 K RON | 37,3 K RON | 56,4 K RON | 68,9 K RON | 74,5 K RON |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 38,0 K RON | 62,3 K RON | 21,0 K RON | 2,2 K RON | −2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 88,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.765 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,9 K RON (92.6%)
Active circulante6,9 K RON (7.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,3 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,21 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 471 RON | 16,0 K RON | 3,0% |
| 2021 | 706 RON | 54,1 K RON | 1,3% |
| 2022 | 2,8 K RON | 118,0 K RON | 2,4% |
| 2023 | 4,7 K RON | 139,6 K RON | 3,4% |
| 2024 | 7,6 K RON | 146,5 K RON | 5,2% |
| 2025 | 84,9 K RON | 92,8 K RON | 91,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,2 K RON | 75,2 K RON | 102,2 K RON | 82,2 K RON | 72,6 K RON | 70,4 K RON | ▼ 3,1% |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 38,0 K RON | 62,3 K RON | 21,0 K RON | 2,2 K RON | −2,0 K RON | ▼ 191,0% |
| Total active | 16,0 K RON | 54,1 K RON | 118,0 K RON | 139,6 K RON | 146,5 K RON | 92,8 K RON | ▼ 36,7% |
| Capitaluri proprii | 15,5 K RON | 53,5 K RON | 115,8 K RON | 136,8 K RON | 139,3 K RON | −1,8 K RON | ▼ 101,3% |
| Datorii totale | 471 RON | 706 RON | 2,8 K RON | 4,7 K RON | 7,6 K RON | 84,9 K RON | ▲ 1.017,5% |
| Lichiditate curentă | 33,90 | 76,66 | 35,28 | 9,15 | 8,02 | 0,08 | ▼ 99,0% |
| Marjă netă (%) | 46,21 | 50,50 | 60,99 | 25,49 | 2,98 | -2,79 | ▼ 193,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 80 | 70 | 12 | ▼ 82,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.