G.M.D. TEXTILE DESIGN S.R.L.
CUI: 41544948
J40/11040/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41544948
Cod înmatriculare
J40/11040/2019
EUID
ROONRC.J40/11040/2019
Data înmatriculării
2019-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PRECUPEŢII VECHI, 57, 3, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PRECUPEŢII VECHI
Număr:
57
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.277 RON | 22.277 RON | 18.567 RON | 3.042 RON | 3.710 RON | 11.830 RON | 95 RON | 11.735 RON | 3.242 RON | 8.588 RON | 6.914 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 76.418 RON | 76.418 RON | 72.530 RON | 1.595 RON | 3.888 RON | 52.544 RON | −472 RON | 53.016 RON | −7.824 RON | 60.368 RON | 39.534 RON | 9.091 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 73.676 RON | 73.676 RON | 79.771 RON | −7.866 RON | −6.095 RON | 59.784 RON | 0 RON | 59.784 RON | −15.690 RON | 75.474 RON | 28.769 RON | 28.753 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 37.629 RON | 37.629 RON | 57.306 RON | −20.581 RON | −19.677 RON | 56.325 RON | 0 RON | 56.325 RON | −36.271 RON | 92.596 RON | 16.884 RON | 32.553 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 31.740 RON | 31.740 RON | 46.198 RON | −14.458 RON | −14.458 RON | 62.304 RON | 0 RON | 62.304 RON | −50.729 RON | 114.151 RON | 23.945 RON | 32.504 RON | 0 RON | 1.118 RON | 0 |
| 2024 | 34.594 RON | 34.594 RON | 51.747 RON | −17.153 RON | −17.153 RON | 49.121 RON | 0 RON | 49.121 RON | −67.882 RON | 117.843 RON | 1.740 RON | 33.854 RON | 0 RON | 840 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DAIA COSTEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
DAIA IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu ridicata al produselor textile
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−67.882 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.153 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 239.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
34,6 K RON
Rezultat Net 2024
−17,2 K RON
Total Active 2024
49,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,3 K RON | 76,4 K RON | 73,7 K RON | 37,6 K RON | 31,7 K RON | 34,6 K RON |
| Venituri totale | 22,3 K RON | 76,4 K RON | 73,7 K RON | 37,6 K RON | 31,7 K RON | 34,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,6 K RON | 72,5 K RON | 79,8 K RON | 57,3 K RON | 46,2 K RON | 51,7 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 1,6 K RON | −7,9 K RON | −20,6 K RON | −14,5 K RON | −17,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 35,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−67.882 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante49,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe33,9 K RON
Numerar13,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,88 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,02 |
| Durata încasare (zile) | 357 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,6%
Marjă netă
-49,6%
ROA
-34,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,6 K RON | 11,8 K RON | 72,6% |
| 2020 | 60,4 K RON | 52,5 K RON | 114,9% |
| 2021 | 75,5 K RON | 59,8 K RON | 126,2% |
| 2022 | 92,6 K RON | 56,3 K RON | 164,4% |
| 2023 | 114,2 K RON | 62,3 K RON | 183,2% |
| 2024 | 117,8 K RON | 49,1 K RON | 239,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,3 K RON | 76,4 K RON | 73,7 K RON | 37,6 K RON | 31,7 K RON | 34,6 K RON | ▲ 9,0% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 1,6 K RON | −7,9 K RON | −20,6 K RON | −14,5 K RON | −17,2 K RON | ▼ 18,6% |
| Total active | 11,8 K RON | 52,5 K RON | 59,8 K RON | 56,3 K RON | 62,3 K RON | 49,1 K RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | 3,2 K RON | −7,8 K RON | −15,7 K RON | −36,3 K RON | −50,7 K RON | −67,9 K RON | ▼ 33,8% |
| Datorii totale | 8,6 K RON | 60,4 K RON | 75,5 K RON | 92,6 K RON | 114,2 K RON | 117,8 K RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 0,88 | 0,79 | 0,61 | 0,55 | 0,42 | ▼ 23,6% |
| Marjă netă (%) | 13,66 | 2,09 | -10,68 | -54,69 | -45,55 | -49,58 | ▼ 8,8% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | 17 | 17 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 239.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.