CLIMAG INSTAL S.R.L.

CUI: 48335094 J40/11065/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48335094
Cod înmatriculare J40/11065/2023
EUID ROONRC.J40/11065/2023
Data înmatriculării 2023-06-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, RUPEA, 7, 5, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: RUPEA
Număr: 7
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 13.140 RON 13.158 RON 18.838 RON −5.680 RON −5.680 RON 10.171 RON 3.394 RON 6.777 RON −5.480 RON 16.019 RON 3.190 RON 0 RON 0 RON 368 RON 0
2024 169.906 RON 172.762 RON 159.208 RON 11.116 RON 13.554 RON 7.829 RON 0 RON 7.829 RON 5.636 RON 2.257 RON 0 RON 0 RON 0 RON 64 RON 0
2025 175.734 RON 177.965 RON 171.242 RON 4.387 RON 6.723 RON 12.222 RON 5.914 RON 6.308 RON 10.022 RON 2.200 RON 0 RON 1.618 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRU ȘTEFAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
175,7 K RON
Rezultat Net 2025
4,4 K RON
Total Active 2025
12,2 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 13,1 K RON 169,9 K RON 175,7 K RON
Venituri totale 13,2 K RON 172,8 K RON 178,0 K RON
Cheltuieli totale 18,8 K RON 159,2 K RON 171,2 K RON
Rezultat net −5,7 K RON 11,1 K RON 4,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 282,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,87 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,87 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,13 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,56 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,9 K RON (48.4%)
Active circulante6,3 K RON (51.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,6 K RON
Numerar4,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 108,61
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,8%
Marjă netă
2,5%
ROA
35,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 16,0 K RON 10,2 K RON 157,5%
2024 2,3 K RON 7,8 K RON 28,8%
2025 2,2 K RON 12,2 K RON 18,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 13,1 K RON 169,9 K RON 175,7 K RON ▲ 3,4%
Rezultat net −5,7 K RON 11,1 K RON 4,4 K RON ▼ 60,5%
Total active 10,2 K RON 7,8 K RON 12,2 K RON ▲ 56,1%
Capitaluri proprii −5,5 K RON 5,6 K RON 10,0 K RON ▲ 77,8%
Datorii totale 16,0 K RON 2,3 K RON 2,2 K RON ▼ 2,5%
Lichiditate curentă 0,42 3,47 2,87 ▼ 17,3%
Marjă netă (%) -43,23 6,54 2,50 ▼ 61,8%
Scor bonitate 19 95 77 ▼ 18,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.87), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 282,2 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.