TETHYS INVESTMENT S.R.L.

CUI: 41549368 J40/11068/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41549368
Cod înmatriculare J40/11068/2019
EUID ROONRC.J40/11068/2019
Data înmatriculării 2019-08-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VIRGIL MADGEARU, 27, B, 1B, 14135, 1, NUMAR INTERN 511

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: VIRGIL MADGEARU
Număr: 27
Scară: B
Apartament: 1B
Cod poștal: 14135
Completare adresă: NUMAR INTERN 511

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 36.846 RON 36.846 RON 22.129 RON 13.612 RON 14.717 RON 63.717 RON 0 RON 63.717 RON 14.612 RON 49.105 RON 60.422 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 66.500 RON 66.500 RON 30.854 RON 33.651 RON 35.646 RON 184.343 RON 0 RON 184.343 RON 48.263 RON 136.080 RON 184.322 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 48.000 RON 48.000 RON 43.649 RON 3.655 RON 4.351 RON 188.013 RON 0 RON 188.013 RON 51.918 RON 136.095 RON 184.322 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 144.554 RON 144.987 RON 141.650 RON 2.803 RON 3.337 RON 248.071 RON 0 RON 248.071 RON 54.721 RON 193.350 RON 144.102 RON 100.987 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IACOB LENUŢA - MONICA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
144,6 K RON
Rezultat Net 2024
2,8 K RON
Total Active 2024
248,1 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 36,8 K RON 66,5 K RON 48,0 K RON 144,6 K RON
Venituri totale 36,8 K RON 66,5 K RON 48,0 K RON 145,0 K RON
Cheltuieli totale 22,1 K RON 30,9 K RON 43,6 K RON 141,7 K RON
Rezultat net 13,6 K RON 33,7 K RON 3,7 K RON 2,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 150,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,28 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,54 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,28 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante248,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri144,1 K RON
Creanțe101,0 K RON
Numerar3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,00
Durata stocaj (zile) 364
Rotație creanțe (ori/an) 1,43
Durata încasare (zile) 255

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,9%
ROA
1,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 49,1 K RON 63,7 K RON 77,1%
2022 136,1 K RON 184,3 K RON 73,8%
2023 136,1 K RON 188,0 K RON 72,4%
2024 193,4 K RON 248,1 K RON 77,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 36,8 K RON 66,5 K RON 48,0 K RON 144,6 K RON ▲ 201,2%
Rezultat net 13,6 K RON 33,7 K RON 3,7 K RON 2,8 K RON ▼ 23,3%
Total active 63,7 K RON 184,3 K RON 188,0 K RON 248,1 K RON ▲ 31,9%
Capitaluri proprii 14,6 K RON 48,3 K RON 51,9 K RON 54,7 K RON ▲ 5,4%
Datorii totale 49,1 K RON 136,1 K RON 136,1 K RON 193,4 K RON ▲ 42,1%
Lichiditate curentă 1,30 1,35 1,38 1,28 ▼ 7,1%
Marjă netă (%) 36,94 50,60 7,61 1,94 ▼ 74,5%
Scor bonitate 67 80 62 57 ▼ 8,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 150,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.