SOFTCONCEPT S.R.L.

CUI: 46283088 J40/11069/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46283088
Cod înmatriculare J40/11069/2022
EUID ROONRC.J40/11069/2022
Data înmatriculării 2022-06-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, STĂNILEŞTI, 9A, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: STĂNILEŞTI
Număr: 9A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 165.488 RON 165.488 RON 18.364 RON 145.469 RON 147.124 RON 165.688 RON 0 RON 165.688 RON 145.669 RON 20.019 RON 0 RON 165.488 RON 0 RON 0 RON 1
2023 298.114 RON 298.114 RON 40.230 RON 255.201 RON 257.884 RON 463.802 RON 0 RON 463.802 RON 370.870 RON 92.932 RON 0 RON 463.602 RON 0 RON 0 RON 1
2024 298.103 RON 298.103 RON 203.015 RON 84.190 RON 95.088 RON 488.601 RON 0 RON 488.601 RON 455.060 RON 33.541 RON 0 RON 483.626 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CAUTIȘ CRISTINA ȘTEFANIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
298,1 K RON
Rezultat Net 2024
84,2 K RON
Total Active 2024
488,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 165,5 K RON 298,1 K RON 298,1 K RON
Venituri totale 165,5 K RON 298,1 K RON 298,1 K RON
Cheltuieli totale 18,4 K RON 40,2 K RON 203,0 K RON
Rezultat net 145,5 K RON 255,2 K RON 84,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 386,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 14,57 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 14,57 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 14,57 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante488,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe483,6 K RON
Numerar5,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,62
Durata încasare (zile) 592

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
31,9%
Marjă netă
28,2%
ROA
17,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 20,0 K RON 165,7 K RON 12,1%
2023 92,9 K RON 463,8 K RON 20,0%
2024 33,5 K RON 488,6 K RON 6,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 165,5 K RON 298,1 K RON 298,1 K RON ▼ 0,0%
Rezultat net 145,5 K RON 255,2 K RON 84,2 K RON ▼ 67,0%
Total active 165,7 K RON 463,8 K RON 488,6 K RON ▲ 5,3%
Capitaluri proprii 145,7 K RON 370,9 K RON 455,1 K RON ▲ 22,7%
Datorii totale 20,0 K RON 92,9 K RON 33,5 K RON ▼ 63,9%
Lichiditate curentă 8,28 4,99 14,57 ▲ 191,9%
Marjă netă (%) 87,90 85,61 28,24 ▼ 67,0%
Scor bonitate 87 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (84,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (14.57), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 386,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.