MTS FERALLOY PRODUCT SRL
CUI: 29106884
J40/11079/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29106884
Cod înmatriculare
J40/11079/2011
EUID
ROONRC.J40/11079/2011
Data înmatriculării
2011-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, TEHERAN, 5, , 1, 11931, 1, parter, camera nr 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
TEHERAN
Număr:
5
Etaj:
Apartament:
1
Cod poștal:
11931
Completare adresă:
parter, camera nr 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 162.500 RON | 162.500 RON | 184.679 RON | −23.804 RON | −22.179 RON | 13.450.585 RON | 447.470 RON | 13.003.115 RON | −610.753 RON | 14.061.338 RON | 6.100.626 RON | 5.280.069 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 461 RON | 19.015 RON | −18.554 RON | −18.554 RON | 13.428.485 RON | 447.470 RON | 12.981.015 RON | −629.307 RON | 14.057.792 RON | 6.100.623 RON | 5.274.404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13.428.485 RON | 447.470 RON | 12.981.015 RON | −629.307 RON | 14.057.792 RON | 6.100.623 RON | 5.274.404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13.428.485 RON | 447.470 RON | 12.981.015 RON | −629.307 RON | 14.057.792 RON | 6.100.623 RON | 5.274.404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 22.594 RON | 434.162 RON | −411.568 RON | −411.568 RON | 12.360.845 RON | 389.924 RON | 11.970.921 RON | −1.040.875 RON | 13.401.720 RON | 6.156.535 RON | 5.218.506 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 9.634 RON | 1.919.455 RON | −1.909.821 RON | −1.909.821 RON | 10.254.979 RON | 274.832 RON | 9.980.147 RON | −2.950.696 RON | 13.205.675 RON | 4.608.374 RON | 5.106.539 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 25.869 RON | 131.375 RON | −105.506 RON | −105.506 RON | 10.126.264 RON | 159.740 RON | 9.966.524 RON | −3.056.202 RON | 13.182.466 RON | 4.608.376 RON | 5.106.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUREAŢĂ TITUŢA
administrator
Comuna Ghimpaţi, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.056.202 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−105.506 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−105,5 K RON
Total Active 2025
10,13 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 162,5 K RON | 461 RON | 0 RON | 0 RON | 22,6 K RON | 9,6 K RON | 25,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 184,7 K RON | 19,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 434,2 K RON | 1,92 M RON | 131,4 K RON |
| Rezultat net | −23,8 K RON | −18,6 K RON | 0 RON | 0 RON | −411,6 K RON | −1,91 M RON | −105,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −46,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.056.202 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate159,7 K RON (1.6%)
Active circulante9,97 M RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,61 M RON
Creanțe5,11 M RON
Numerar251,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,06 M RON | 13,45 M RON | 104,5% |
| 2020 | 14,06 M RON | 13,43 M RON | 104,7% |
| 2021 | 14,06 M RON | 13,43 M RON | 104,7% |
| 2022 | 14,06 M RON | 13,43 M RON | 104,7% |
| 2023 | 13,40 M RON | 12,36 M RON | 108,4% |
| 2024 | 13,21 M RON | 10,25 M RON | 128,8% |
| 2025 | 13,18 M RON | 10,13 M RON | 130,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −23,8 K RON | −18,6 K RON | 0 RON | 0 RON | −411,6 K RON | −1,91 M RON | −105,5 K RON | ▲ 94,5% |
| Total active | 13,45 M RON | 13,43 M RON | 13,43 M RON | 13,43 M RON | 12,36 M RON | 10,25 M RON | 10,13 M RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −610,8 K RON | −629,3 K RON | −629,3 K RON | −629,3 K RON | −1,04 M RON | −2,95 M RON | −3,06 M RON | ▼ 3,6% |
| Datorii totale | 14,06 M RON | 14,06 M RON | 14,06 M RON | 14,06 M RON | 13,40 M RON | 13,21 M RON | 13,18 M RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,89 | 0,76 | 0,76 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -14,65 | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 35 | 35 | 20 | 20 | 35 | ▲ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.