DICUSAR & CO SRL
CUI: 37883750
J40/11091/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37883750
Cod înmatriculare
J40/11091/2017
EUID
ROONRC.J40/11091/2017
Data înmatriculării
2017-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SAPIENŢEI, 6, 1, 3, 50133, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SAPIENŢEI
Număr:
6
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
50133
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.184.020 RON | 5.185.833 RON | 5.083.625 RON | 60.748 RON | 102.208 RON | 881.401 RON | 0 RON | 881.401 RON | 158.103 RON | 723.298 RON | 332.134 RON | 183.182 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 813.028 RON | 858.617 RON | 892.054 RON | −33.437 RON | −33.437 RON | 764.608 RON | −577 RON | 765.185 RON | 124.666 RON | 639.942 RON | 248.736 RON | 224.789 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAGEA TUDOR
administrator
., Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Depozitări
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−33.437 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
813,0 K RON
Rezultat Net 2020
−33,4 K RON
Total Active 2020
764,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,18 M RON | 813,0 K RON |
| Venituri totale | 5,19 M RON | 858,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,08 M RON | 892,1 K RON |
| Rezultat net | 60,7 K RON | −33,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −3,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate−577 RON (-0.1%)
Active circulante765,2 K RON (100.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri248,7 K RON
Creanțe224,8 K RON
Numerar291,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,27 |
| Durata stocaj (zile) | 112 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,62 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 723,3 K RON | 881,4 K RON | 82,1% |
| 2020 | 639,9 K RON | 764,6 K RON | 83,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,18 M RON | 813,0 K RON | ▼ 84,3% |
| Rezultat net | 60,7 K RON | −33,4 K RON | ▼ 155,0% |
| Total active | 881,4 K RON | 764,6 K RON | ▼ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 158,1 K RON | 124,7 K RON | ▼ 21,1% |
| Datorii totale | 723,3 K RON | 639,9 K RON | ▼ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,20 | ▼ 1,9% |
| Marjă netă (%) | 1,17 | -4,11 | ▼ 451,3% |
| Scor bonitate | 57 | 37 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 83.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.