CAPEX.CO CAPITAL INVESTMENTS S.R.L.

CUI: 38761718 J40/1109/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38761718

Cod înmatriculare J40/1109/2018

EUID ROONRC.J40/1109/2018

Data înmatriculării 2018-01-29

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ALEXANDRU OBREGIA, 25, I4A, 1, 5, 14, 4

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 4

Sector: 4

Stradă: ALEXANDRU OBREGIA

Număr: 25

Bloc: I4A

Scară: 1

Etaj: 5

Apartament: 14

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	131.354 RON	131.354 RON	36.121 RON	93.990 RON	95.233 RON	157.869 RON	0 RON	157.869 RON	128.941 RON	28.928 RON	0 RON	151.902 RON	0
2020	115.018 RON	115.018 RON	34.199 RON	79.620 RON	80.819 RON	273.354 RON	0 RON	273.354 RON	208.561 RON	64.793 RON	0 RON	266.721 RON	0
2021	871.431 RON	872.671 RON	61.910 RON	801.151 RON	810.761 RON	1.878.154 RON	1.544.735 RON	333.419 RON	1.009.713 RON	868.441 RON	0 RON	330.458 RON	0
2022	0 RON	0 RON	9.351 RON	−9.351 RON	−9.351 RON	1.884.327 RON	1.544.735 RON	339.592 RON	1.000.362 RON	883.965 RON	3.710 RON	334.322 RON	1
2023	0 RON	286 RON	48.709 RON	−48.423 RON	−48.423 RON	1.884.083 RON	1.544.735 RON	339.348 RON	951.939 RON	932.144 RON	3.710 RON	334.075 RON	1
2024	0 RON	0 RON	60.904 RON	−60.904 RON	−60.904 RON	1.904.953 RON	1.544.735 RON	360.218 RON	891.035 RON	1.013.918 RON	3.710 RON	340.666 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHIȚĂ PAUL AURELIAN

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−60.904 RON)

Cifra de Afaceri 2024

0 RON

Rezultat Net 2024

−60,9 K RON

Total Active 2024

1,90 M RON

Scor Bonitate

33/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 33/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	131,4 K RON	115,0 K RON	871,4 K RON	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	131,4 K RON	115,0 K RON	872,7 K RON	0 RON	286 RON	0 RON
Cheltuieli totale	36,1 K RON	34,2 K RON	61,9 K RON	9,4 K RON	48,7 K RON	60,9 K RON
Rezultat net	94,0 K RON	79,6 K RON	801,2 K RON	−9,4 K RON	−48,4 K RON	−60,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,36	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,35	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,88	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,54 M RON (81.1%)

Active circulante360,2 K RON (18.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,7 K RON

Creanțe340,7 K RON

Numerar15,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-3,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	28,9 K RON	157,9 K RON	18,3%
2020	64,8 K RON	273,4 K RON	23,7%
2021	868,4 K RON	1,88 M RON	46,2%
2022	884,0 K RON	1,88 M RON	46,9%
2023	932,1 K RON	1,88 M RON	49,5%
2024	1,01 M RON	1,90 M RON	53,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	131,4 K RON	115,0 K RON	871,4 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	94,0 K RON	79,6 K RON	801,2 K RON	−9,4 K RON	−48,4 K RON	−60,9 K RON	▼ 25,8%
Total active	157,9 K RON	273,4 K RON	1,88 M RON	1,88 M RON	1,88 M RON	1,90 M RON	▲ 1,1%
Capitaluri proprii	128,9 K RON	208,6 K RON	1,01 M RON	1,00 M RON	951,9 K RON	891,0 K RON	▼ 6,4%
Datorii totale	28,9 K RON	64,8 K RON	868,4 K RON	884,0 K RON	932,1 K RON	1,01 M RON	▲ 8,8%
Lichiditate curentă	5,46	4,22	0,38	0,38	0,36	0,36	▼ 2,4%
Marjă netă (%)	71,55	69,22	91,94	–	–	–	–
Scor bonitate	87	80	73	45	38	33	▼ 13,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.