REHABMEDDCP S.R.L.
CUI: 41549309
J40/11093/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41549309
Cod înmatriculare
J40/11093/2019
EUID
ROONRC.J40/11093/2019
Data înmatriculării
2019-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, POIANA CÂMPINA, 3, A6, A, 4, 17, 61523, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
POIANA CÂMPINA
Număr:
3
Bloc:
A6
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
61523
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 6.002 RON | −6.002 RON | −6.002 RON | 198 RON | 0 RON | 198 RON | −5.802 RON | 6.000 RON | 0 RON | 172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 11.020 RON | 11.020 RON | 11.981 RON | −1.065 RON | −961 RON | 5.478 RON | 0 RON | 5.478 RON | −6.867 RON | 12.345 RON | 0 RON | 76 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 17.550 RON | 17.550 RON | 47.110 RON | −29.660 RON | −29.560 RON | 40.018 RON | 45.154 RON | −5.136 RON | −36.528 RON | 76.546 RON | 0 RON | −5.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 77.140 RON | 77.140 RON | 37.139 RON | 38.381 RON | 40.001 RON | 87.982 RON | 52.452 RON | 35.530 RON | 1.854 RON | 86.128 RON | 0 RON | 26.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 57.549 RON | 57.549 RON | 74.437 RON | −17.111 RON | −16.888 RON | 104.924 RON | 82.364 RON | 22.560 RON | −15.257 RON | 120.181 RON | 0 RON | 3.169 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 161.533 RON | 161.533 RON | 83.283 RON | 72.259 RON | 78.250 RON | 174.781 RON | 57.564 RON | 117.217 RON | 57.001 RON | 117.780 RON | 0 RON | 86.229 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 34.429 RON | 34.429 RON | 64.466 RON | −30.037 RON | −30.037 RON | 151.135 RON | 56.295 RON | 94.840 RON | 26.964 RON | 124.171 RON | 0 RON | 70.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU MATEI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.037 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
34,4 K RON
Rezultat Net 2025
−30,0 K RON
Total Active 2025
151,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,0 K RON | 17,6 K RON | 77,1 K RON | 57,5 K RON | 161,5 K RON | 34,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 11,0 K RON | 17,6 K RON | 77,1 K RON | 57,5 K RON | 161,5 K RON | 34,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 12,0 K RON | 47,1 K RON | 37,1 K RON | 74,4 K RON | 83,3 K RON | 64,5 K RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −1,1 K RON | −29,7 K RON | 38,4 K RON | −17,1 K RON | 72,3 K RON | −30,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,3 K RON (37.2%)
Active circulante94,8 K RON (62.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe70,4 K RON
Numerar24,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,49 |
| Durata încasare (zile) | 747 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-87,2%
Marjă netă
-87,2%
ROA
-19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,0 K RON | 198 RON | 3.030,3% |
| 2020 | 12,3 K RON | 5,5 K RON | 225,4% |
| 2021 | 76,5 K RON | 40,0 K RON | 191,3% |
| 2022 | 86,1 K RON | 88,0 K RON | 97,9% |
| 2023 | 120,2 K RON | 104,9 K RON | 114,5% |
| 2024 | 117,8 K RON | 174,8 K RON | 67,4% |
| 2025 | 124,2 K RON | 151,1 K RON | 82,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,0 K RON | 17,6 K RON | 77,1 K RON | 57,5 K RON | 161,5 K RON | 34,4 K RON | ▼ 78,7% |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −1,1 K RON | −29,7 K RON | 38,4 K RON | −17,1 K RON | 72,3 K RON | −30,0 K RON | ▼ 141,6% |
| Total active | 198 RON | 5,5 K RON | 40,0 K RON | 88,0 K RON | 104,9 K RON | 174,8 K RON | 151,1 K RON | ▼ 13,5% |
| Capitaluri proprii | −5,8 K RON | −6,9 K RON | −36,5 K RON | 1,9 K RON | −15,3 K RON | 57,0 K RON | 27,0 K RON | ▼ 52,7% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 12,3 K RON | 76,5 K RON | 86,1 K RON | 120,2 K RON | 117,8 K RON | 124,2 K RON | ▲ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,44 | -0,07 | 0,41 | 0,19 | 1,00 | 0,76 | ▼ 23,3% |
| Marjă netă (%) | – | -9,66 | -169,00 | 49,75 | -29,73 | 44,73 | -87,24 | ▼ 295,0% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 19 | 61 | 12 | 78 | 30 | ▼ 61,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.