TEXTILE MACHINES CAD S.R.L.
CUI: 46285631
J40/11097/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46285631
Cod înmatriculare
J40/11097/2022
EUID
ROONRC.J40/11097/2022
Data înmatriculării
2022-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ALEXANDRU, 34, 4, 9, 1, C7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ALEXANDRU
Număr:
34
Etaj:
4
Apartament:
9
Completare adresă:
C7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 29.070.114 RON | 29.070.114 RON | 38.512 RON | 28.740.901 RON | 29.031.602 RON | 55.396.458 RON | 0 RON | 55.396.458 RON | 28.741.101 RON | 26.655.357 RON | 0 RON | 55.338.569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 17.219 RON | 17.219 RON | 28.562 RON | −11.343 RON | −11.343 RON | 3.260 RON | 0 RON | 3.260 RON | −10.242 RON | 13.502 RON | 0 RON | 2.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 113.247 RON | 131.038 RON | −17.791 RON | −17.791 RON | 19.536.212 RON | 0 RON | 19.536.212 RON | −239.473 RON | 19.775.685 RON | 0 RON | 19.533.380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 531.364 RON | 542.101 RON | −10.737 RON | −10.737 RON | 19.669.232 RON | 0 RON | 19.669.232 RON | −250.210 RON | 19.919.442 RON | 0 RON | 19.665.091 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SEITZ MARCO PETER
administrator
NURNBERG, Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−250.210 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.737 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−10,7 K RON
Total Active 2025
19,67 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,07 M RON | 17,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 29,07 M RON | 17,2 K RON | 113,2 K RON | 531,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,5 K RON | 28,6 K RON | 131,0 K RON | 542,1 K RON |
| Rezultat net | 28,74 M RON | −11,3 K RON | −17,8 K RON | −10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −14,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−250.210 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,67 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,67 M RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 26,66 M RON | 55,40 M RON | 48,1% |
| 2023 | 13,5 K RON | 3,3 K RON | 414,2% |
| 2024 | 19,78 M RON | 19,54 M RON | 101,2% |
| 2025 | 19,92 M RON | 19,67 M RON | 101,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,07 M RON | 17,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 28,74 M RON | −11,3 K RON | −17,8 K RON | −10,7 K RON | ▲ 39,6% |
| Total active | 55,40 M RON | 3,3 K RON | 19,54 M RON | 19,67 M RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 28,74 M RON | −10,2 K RON | −239,5 K RON | −250,2 K RON | ▼ 4,5% |
| Datorii totale | 26,66 M RON | 13,5 K RON | 19,78 M RON | 19,92 M RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 2,08 | 0,24 | 0,99 | 0,99 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | 98,87 | -65,87 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.