ALKALEO DESIGN SRL

CUI: 37883709 J40/11098/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37883709

Cod înmatriculare J40/11098/2017

EUID ROONRC.J40/11098/2017

Data înmatriculării 2017-07-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SEBASTIAN, 37, S4, 1, 7, 30, 5, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 5

Sector: 5

Stradă: SEBASTIAN

Număr: 37

Bloc: S4

Scară: 1

Etaj: 7

Apartament: 30

Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2019	64.505 RON	72.358 RON	48.992 RON	21.277 RON	23.366 RON	29.391 RON	0 RON	29.391 RON	21.517 RON	7.874 RON	13.360 RON	0 RON	0
2020	222.200 RON	224.954 RON	45.812 RON	172.944 RON	179.142 RON	184.604 RON	4.011 RON	180.593 RON	173.184 RON	2.441 RON	19.949 RON	8.979 RON	0
2021	297.766 RON	322.668 RON	95.969 RON	217.615 RON	226.699 RON	611.575 RON	521.522 RON	90.053 RON	217.855 RON	393.720 RON	41.966 RON	0 RON	0
2022	465.005 RON	470.552 RON	154.419 RON	303.848 RON	316.133 RON	803.722 RON	495.538 RON	308.184 RON	304.088 RON	499.634 RON	285.212 RON	0 RON	1
2023	313.361 RON	316.848 RON	161.507 RON	152.677 RON	155.341 RON	554.886 RON	469.689 RON	85.197 RON	184.868 RON	370.018 RON	13.933 RON	0 RON	1
2024	163.530 RON	166.356 RON	132.184 RON	32.781 RON	34.172 RON	463.989 RON	440.340 RON	23.649 RON	217.649 RON	246.340 RON	5.147 RON	0 RON	1
2025	250.844 RON	252.840 RON	182.826 RON	67.826 RON	70.014 RON	577.399 RON	534.825 RON	42.574 RON	285.475 RON	291.924 RON	17.144 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LĂTESCU LEONARD

administrator

Loc. Moreni, Dâmboviţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

7410 Activităţi de design specializat

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

250,8 K RON

Rezultat Net 2025

67,8 K RON

Total Active 2025

577,4 K RON

Scor Bonitate

73/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	64,5 K RON	222,2 K RON	297,8 K RON	465,0 K RON	313,4 K RON	163,5 K RON	250,8 K RON
Venituri totale	72,4 K RON	225,0 K RON	322,7 K RON	470,6 K RON	316,8 K RON	166,4 K RON	252,8 K RON
Cheltuieli totale	49,0 K RON	45,8 K RON	96,0 K RON	154,4 K RON	161,5 K RON	132,2 K RON	182,8 K RON
Rezultat net	21,3 K RON	172,9 K RON	217,6 K RON	303,8 K RON	152,7 K RON	32,8 K RON	67,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 319,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,15	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,15	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,09	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,98	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate534,8 K RON (92.6%)

Active circulante42,6 K RON (7.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe17,1 K RON

Numerar25,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	14,63
Durata încasare (zile)	25

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

27,9%

Marjă netă

27,0%

ROA

11,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	7,9 K RON	29,4 K RON	26,8%
2020	2,4 K RON	184,6 K RON	1,3%
2021	393,7 K RON	611,6 K RON	64,4%
2022	499,6 K RON	803,7 K RON	62,2%
2023	370,0 K RON	554,9 K RON	66,7%
2024	246,3 K RON	464,0 K RON	53,1%
2025	291,9 K RON	577,4 K RON	50,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	64,5 K RON	222,2 K RON	297,8 K RON	465,0 K RON	313,4 K RON	163,5 K RON	250,8 K RON	▲ 53,4%
Rezultat net	21,3 K RON	172,9 K RON	217,6 K RON	303,8 K RON	152,7 K RON	32,8 K RON	67,8 K RON	▲ 106,9%
Total active	29,4 K RON	184,6 K RON	611,6 K RON	803,7 K RON	554,9 K RON	464,0 K RON	577,4 K RON	▲ 24,4%
Capitaluri proprii	21,5 K RON	173,2 K RON	217,9 K RON	304,1 K RON	184,9 K RON	217,6 K RON	285,5 K RON	▲ 31,2%
Datorii totale	7,9 K RON	2,4 K RON	393,7 K RON	499,6 K RON	370,0 K RON	246,3 K RON	291,9 K RON	▲ 18,5%
Lichiditate curentă	3,73	73,98	0,23	0,62	0,23	0,10	0,15	▲ 51,9%
Marjă netă (%)	32,99	77,83	73,08	65,34	48,72	20,05	27,04	▲ 34,9%
Scor bonitate	87	100	68	78	53	53	73	▲ 37,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (67,8 K RON).
•Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 319,2 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.